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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
AH Fonds commercial | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
AP Constructions | 19 284.00 | 19 284.00 | | 19 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 441 801.00 | 437 021.00 | 4 781.00 | 441 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 689.00 | 386 483.00 | 9 205.00 | 395 689.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
BF Prêts | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 657.00 | | 10 657.00 | 10 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 027.00 | 849 934.00 | 25 094.00 | 875 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 312.00 | | 12 312.00 | 12 312.00 |
BN En cours de production de biens | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 378.00 | | 300 378.00 | 300 378.00 |
BZ Autres créances | 26 089.00 | | 26 089.00 | 26 089.00 |
CF Disponibilités | 37 220.00 | | 37 220.00 | 37 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 525.00 | | 397 525.00 | 397 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 553.00 | 849 934.00 | 422 619.00 | 1 272 553.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 722.00 | | | 11 722.00 |
CU Autres participations | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 750.00 | 164 750.00 | | 164 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 475.00 | 16 475.00 | | 16 475.00 |
DH Report à nouveau | -383 823.00 | -452 219.00 | | -383 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 010.00 | 68 395.00 | | 50 010.00 |
DL TOTAL (I) | -152 588.00 | -202 598.00 | | -152 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 970.00 | 18 763.00 | | 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 952.00 | 56 089.00 | | 58 952.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 499.00 | 79 149.00 | | 107 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 204.00 | 116 385.00 | | 149 204.00 |
EA Autres dettes | 258 583.00 | 270 217.00 | | 258 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 207.00 | 541 603.00 | | 575 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 619.00 | 339 005.00 | | 422 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 167.00 | 298 178.00 | | 345 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 679.00 | | 4 848.00 | 870 679.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 13 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 875 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 856 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 852 348.00 | | 4 427.00 | 852 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 270.00 | | 422.00 | 13 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 839 912.00 | 7 869.00 | | 839 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 834 920.00 | 7 869.00 | | 834 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
6T Sur comptes clients | 2 906.00 | | 2 906.00 | 2 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 060.00 | | 2 906.00 | 5 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 060.00 | | 2 906.00 | 5 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 906.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 499.00 | 107 499.00 | | 107 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 445.00 | 31 445.00 | | 31 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 594.00 | 68 594.00 | | 68 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 583.00 | 28 543.00 | 147 359.00 | 258 583.00 |
UP Prêts | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 657.00 | 10 657.00 | | 10 657.00 |
UX Autres créances clients | 300 378.00 | 300 378.00 | | 300 378.00 |
VB T. V. A. | 9 263.00 | 9 263.00 | | 9 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VI Groupe et associés | 58 952.00 | 58 952.00 | | 58 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
VP Divers | 12 677.00 | 12 677.00 | | 12 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 989.00 | 357 989.00 | | 357 989.00 |
VW T.V.A. | 44 333.00 | 44 333.00 | | 44 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 207.00 | 345 167.00 | 147 359.00 | 575 207.00 |