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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 455 531.00 | 365 285.00 | 90 246.00 | 455 531.00 |
AN Terrains | 152 538.00 | | 152 538.00 | 152 538.00 |
AP Constructions | 558 111.00 | 538 712.00 | 19 399.00 | 558 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 327 055.00 | 615 484.00 | 1 711 571.00 | 2 327 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 471 776.00 | 12 760 023.00 | 9 711 753.00 | 22 471 776.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 800.00 | | 58 800.00 | 58 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 361 486.00 | | 361 486.00 | 361 486.00 |
BF Prêts | 1 132 144.00 | | 1 132 144.00 | 1 132 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183 953.00 | | 183 953.00 | 183 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 836 663.00 | 14 279 505.00 | 13 557 158.00 | 27 836 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 334 165.00 | | 334 165.00 | 334 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 592.00 | | 5 592.00 | 5 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 471 507.00 | 88 425.00 | 4 383 081.00 | 4 471 507.00 |
BZ Autres créances | 1 594 813.00 | 35 647.00 | 1 559 166.00 | 1 594 813.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 288 468.00 | 338.00 | 288 129.00 | 288 468.00 |
CF Disponibilités | 1 215 827.00 | | 1 215 827.00 | 1 215 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212 879.00 | | 212 879.00 | 212 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 123 255.00 | 124 411.00 | 7 998 843.00 | 8 123 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 959 918.00 | 14 403 916.00 | 21 556 002.00 | 35 959 918.00 |
CU Autres participations | 135 265.00 | | 135 265.00 | 135 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 369 536.00 | 369 536.00 | | 369 536.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 423 901.00 | 423 901.00 | | 423 901.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 148.00 | 37 148.00 | | 37 148.00 |
DG Autres réserves | 386 915.00 | 386 915.00 | | 386 915.00 |
DH Report à nouveau | 1 437 650.00 | 1 650 000.00 | | 1 437 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -223 376.00 | -162 335.00 | | -223 376.00 |
DK Provisions réglementées | 5 411 409.00 | 5 370 443.00 | | 5 411 409.00 |
DL TOTAL (I) | 7 843 184.00 | 8 075 611.00 | | 7 843 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 876 983.00 | 4 505 570.00 | | 7 876 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 905.00 | 114 260.00 | | 105 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 574 320.00 | 3 324 007.00 | | 2 574 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 884 815.00 | 3 208 079.00 | | 2 884 815.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 218 709.00 | 518 866.00 | | 218 709.00 |
EA Autres dettes | 52 083.00 | 65 522.00 | | 52 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 712 817.00 | 11 736 306.00 | | 13 712 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 556 002.00 | 19 811 917.00 | | 21 556 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 865 753.00 | 5 000 128.00 | 29 865 881.00 | 24 865 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 865 753.00 | 5 000 128.00 | 29 865 881.00 | 24 865 753.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 286 809.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 814 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 139 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 107 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 433 963.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 364 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 750 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 104 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 590 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 394 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 545.00 | |
GE Autres charges | | | 84 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 726 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -619 101.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 413.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -639 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 588.00 | 501 208.00 | | 4 588.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 199 012.00 | 68 116.00 | | 199 012.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 024 425.00 | 738 330.00 | | 1 024 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 228 026.00 | 1 307 655.00 | | 1 228 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 930.00 | 1 057.00 | | 31 930.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 892.00 | 8 685.00 | | 61 892.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 101 038.00 | 1 181 533.00 | | 1 101 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 194 861.00 | 1 191 275.00 | | 1 194 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 164.00 | 116 379.00 | | 33 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -382 623.00 | -469 721.00 | | -382 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 350 818.00 | 33 398 366.00 | | 32 350 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 574 195.00 | 33 560 701.00 | | 32 574 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -223 376.00 | -162 335.00 | | -223 376.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 669.00 | 39 353.00 | | 35 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 248 083.00 | | 5 840 629.00 | 23 248 083.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 201.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 824.00 | 1 812 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 252 048.00 | 27 836 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 455 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 246 224.00 | 25 568 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399 897.00 | | 55 635.00 | 399 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 244 905.00 | | 4 569 601.00 | 22 244 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 603 282.00 | | 1 215 393.00 | 603 282.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 58 800.00 | | | 58 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 761 172.00 | 2 394 694.00 | 876 361.00 | 12 761 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 296 393.00 | 68 892.00 | | 296 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 464 779.00 | 2 325 802.00 | 876 361.00 | 12 464 779.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 370 444.00 | 1 065 392.00 | 1 024 426.00 | 5 370 444.00 |
6T Sur comptes clients | 32 341.00 | 63 545.00 | 7 461.00 | 32 341.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 35 986.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 341.00 | 99 531.00 | 7 461.00 | 32 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 402 785.00 | 1 164 923.00 | 1 031 887.00 | 5 402 785.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 545.00 | 7 461.00 | |
UG ‐ Financières | | 339.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 101 039.00 | 1 024 426.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 574 320.00 | 2 574 320.00 | | 2 574 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 220 357.00 | 1 220 357.00 | | 1 220 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 612 361.00 | 612 361.00 | | 612 361.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 218 709.00 | 218 709.00 | | 218 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 083.00 | 52 083.00 | | 52 083.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 361 487.00 | | 361 487.00 | 361 487.00 |
UP Prêts | 1 132 144.00 | | 1 132 144.00 | 1 132 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183 953.00 | | 183 953.00 | 183 953.00 |
UX Autres créances clients | 4 347 003.00 | 4 347 003.00 | | 4 347 003.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 183.00 | 8 183.00 | | 8 183.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 662.00 | 7 662.00 | | 7 662.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 504.00 | | 124 504.00 | 124 504.00 |
VB T. V. A. | 296 712.00 | 296 712.00 | | 296 712.00 |
VC Groupe et associés | 828 890.00 | 470 416.00 | 358 474.00 | 828 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 876 984.00 | 2 171 356.00 | 5 225 628.00 | 7 876 984.00 |
VI Groupe et associés | 105 905.00 | | | 105 905.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 263 661.00 | | | 5 263 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 168 779.00 | | | 2 168 779.00 |
VP Divers | 224 744.00 | 224 744.00 | | 224 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218 204.00 | 218 204.00 | | 218 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 624.00 | 192 976.00 | 35 648.00 | 228 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212 880.00 | 212 880.00 | | 212 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 956 786.00 | 5 760 576.00 | 2 196 210.00 | 7 956 786.00 |
VW T.V.A. | 833 894.00 | 833 894.00 | | 833 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 712 818.00 | 7 901 284.00 | 5 225 628.00 | 13 712 818.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 225.00 | | | 225.00 |