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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 485.00 | 5 763.00 | 1 722.00 | 7 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 772.00 | 122 302.00 | 5 470.00 | 127 772.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 364.00 | | 4 364.00 | 4 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 749.00 | 129 906.00 | 13 843.00 | 143 749.00 |
BN En cours de production de biens | 138 600.00 | | 138 600.00 | 138 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 201.00 | | 312 201.00 | 312 201.00 |
BZ Autres créances | 93 198.00 | | 93 198.00 | 93 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 462 277.00 | 470.00 | 461 807.00 | 462 277.00 |
CF Disponibilités | 229 793.00 | | 229 793.00 | 229 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 688.00 | | 8 688.00 | 8 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 244 757.00 | 470.00 | 1 244 287.00 | 1 244 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 506.00 | 130 376.00 | 1 258 130.00 | 1 388 506.00 |
CU Autres participations | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 100.00 | 48 100.00 | | 45 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 273.00 | 135 273.00 | | 135 273.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 135 258.00 | 123 217.00 | | 135 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 729.00 | 152 697.00 | | 65 729.00 |
DL TOTAL (I) | 381 359.00 | 459 286.00 | | 381 359.00 |
DP Provisions pour risques | 51 400.00 | 74 000.00 | | 51 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 400.00 | 74 000.00 | | 51 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112.00 | 172.00 | | 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 469.00 | 148 497.00 | | 113 469.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 338 080.00 | 586 062.00 | | 338 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 107.00 | 54 723.00 | | 34 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 814.00 | 499 587.00 | | 334 814.00 |
EA Autres dettes | 4 789.00 | 2 932.00 | | 4 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 371.00 | 1 291 972.00 | | 825 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 130.00 | 1 825 258.00 | | 1 258 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 822.00 | 557 413.00 | | 373 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112.00 | 172.00 | | 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 172 320.00 | 62 561.00 | 1 234 881.00 | 1 172 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 172 320.00 | 62 561.00 | 1 234 881.00 | 1 172 320.00 |
FM Production stockée | | | -89 009.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 212 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 799.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 222 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 093.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 50 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 209.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 719.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 175.00 | 3 000.00 | | 6 175.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 175.00 | 3 007.00 | | 80 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 447.00 | | | 447.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11.00 | 131.00 | | 11.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 400.00 | 74 000.00 | | 51 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 858.00 | 74 131.00 | | 51 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 317.00 | -71 124.00 | | 28 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 241.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 342 848.00 | 1 898 622.00 | | 1 342 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 277 120.00 | 1 745 925.00 | | 1 277 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 729.00 | 152 697.00 | | 65 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 025.00 | | 3 001.00 | 150 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 278.00 | 143 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 753.00 | 7 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 525.00 | 127 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 026.00 | | 2 213.00 | 10 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 508.00 | | 788.00 | 131 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 491.00 | | | 8 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 534.00 | 4 799.00 | 9 267.00 | 132 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 026.00 | 491.00 | 4 753.00 | 10 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 508.00 | 4 308.00 | 4 514.00 | 122 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 000.00 | 51 400.00 | 74 000.00 | 74 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 000.00 | 51 400.00 | 74 000.00 | 74 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 51 400.00 | 74 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 469.00 | | 113 469.00 | 113 469.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 107.00 | 34 107.00 | | 34 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
UX Autres créances clients | 312 201.00 | | | 312 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VP Divers | 93 198.00 | | | 93 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 334 814.00 | 334 814.00 | | 334 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 688.00 | | | 8 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 451.00 | 414 087.00 | 4 364.00 | 418 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 291.00 | 373 822.00 | 113 469.00 | 487 291.00 |