| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 669.00 | 221 669.00 | | 221 669.00 |
BF Prêts | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 860.00 | 5 647.00 | 5 213.00 | 10 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 596 197.00 | 353 351.00 | 11 242 846.00 | 11 596 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 568.00 | | 17 568.00 | 17 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 332 041.00 | 263 450.00 | 11 068 590.00 | 11 332 041.00 |
BZ Autres créances | 13 477 661.00 | | 13 477 661.00 | 13 477 661.00 |
CF Disponibilités | 12 294 679.00 | | 12 294 679.00 | 12 294 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 991.00 | | 3 991.00 | 3 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 125 941.00 | 263 450.00 | 36 862 491.00 | 37 125 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 722 139.00 | 616 802.00 | 48 105 337.00 | 48 722 139.00 |
CU Autres participations | 11 333 177.00 | 95 545.00 | 11 237 632.00 | 11 333 177.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 693 577.00 | 14 693 577.00 | | 14 693 577.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 5 633 299.00 | 3 570 261.00 | | 5 633 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 028 804.00 | 2 063 038.00 | | 3 028 804.00 |
DL TOTAL (I) | 23 520 680.00 | 20 491 876.00 | | 23 520 680.00 |
DP Provisions pour risques | 42 184.00 | 48 316.00 | | 42 184.00 |
DQ Provisions pour charges | 763.00 | 11 869.00 | | 763.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 947.00 | 60 185.00 | | 42 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 360 353.00 | 5 092 238.00 | | 4 360 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 424 541.00 | 4 327 000.00 | | 4 424 541.00 |
EA Autres dettes | 15 747 930.00 | 14 157 862.00 | | 15 747 930.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 884.00 | 72 239.00 | | 8 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 541 710.00 | 23 649 340.00 | | 24 541 710.00 |
ED (V) | | 996.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 105 337.00 | 44 202 399.00 | | 48 105 337.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 166 617.00 | 494 022.00 | 20 660 639.00 | 20 166 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 166 617.00 | 494 022.00 | 20 660 639.00 | 20 166 617.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 488 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 357 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 052 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 853 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 779 048.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 152 481.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 807.00 | |
GE Autres charges | | | 3 204 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 238 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 118 420.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 610.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 36 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 045 198.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 045 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 163 612.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 435.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 435.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 138 857.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 587.00 | | | 36 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 587.00 | 138 857.00 | | 36 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 587.00 | -138 422.00 | | -36 587.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 101 033.00 | 83 018.00 | | 101 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 997 187.00 | 570 531.00 | | 997 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 402 514.00 | 20 341 400.00 | | 22 402 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 373 710.00 | 18 278 361.00 | | 19 373 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 028 804.00 | 2 063 038.00 | | 3 028 804.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 632 785.00 | | -36 587.00 | 11 632 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 374 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 596 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 669.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 669.00 | | | 221 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 411 116.00 | | -36 587.00 | 11 411 116.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 669.00 | | | 221 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 669.00 | | | 221 669.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 36 136.00 | | | 36 136.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 185.00 | 11 807.00 | 29 045.00 | 60 185.00 |
6T Sur comptes clients | 283 468.00 | 152 481.00 | 172 499.00 | 283 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 451 738.00 | 152 481.00 | 209 087.00 | 451 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 511 923.00 | 164 288.00 | 238 132.00 | 511 923.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 164 288.00 | 4 561.00 | 201 544.00 | 164 288.00 |
UG ‐ Financières | | | 36 587.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 360 353.00 | 4 360 353.00 | | 4 360 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 283 259.00 | 283 259.00 | | 283 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 486.00 | 254 486.00 | | 254 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 369 665.00 | 15 369 665.00 | | 15 369 665.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 884.00 | 8 884.00 | | 8 884.00 |
UP Prêts | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 860.00 | | 10 860.00 | 10 860.00 |
UX Autres créances clients | 11 042 275.00 | 11 042 275.00 | | 11 042 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 289 765.00 | 289 765.00 | | 289 765.00 |
VB T. V. A. | 3 266 566.00 | 3 266 566.00 | | 3 266 566.00 |
VI Groupe et associés | 378 264.00 | 378 264.00 | | 378 264.00 |
VP Divers | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 783.00 | 101 783.00 | | 101 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 198 776.00 | 10 198 776.00 | | 10 198 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 855 045.00 | 24 813 696.00 | 41 349.00 | 24 855 045.00 |
VW T.V.A. | 3 785 012.00 | 3 785 012.00 | | 3 785 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 541 710.00 | 24 541 710.00 | | 24 541 710.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |