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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 236.00 | 32 236.00 | | 32 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 354.00 | 140 668.00 | 20 686.00 | 161 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 900.00 | 103 963.00 | 4 937.00 | 108 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 299.00 | 276 867.00 | 28 432.00 | 305 299.00 |
BT Marchandises | 127 264.00 | | 127 264.00 | 127 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 517.00 | | 8 517.00 | 8 517.00 |
BZ Autres créances | 69 799.00 | | 69 799.00 | 69 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 421 890.00 | 7 390.00 | 414 499.00 | 421 890.00 |
CF Disponibilités | 361 221.00 | | 361 221.00 | 361 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 660.00 | | 13 660.00 | 13 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 352.00 | 7 390.00 | 994 962.00 | 1 002 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 651.00 | 284 257.00 | 1 023 394.00 | 1 307 651.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 525.00 | 39 525.00 | | 39 525.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 576.00 | 19 576.00 | | 19 576.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
DG Autres réserves | 580 228.00 | 518 400.00 | | 580 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 367.00 | 141 828.00 | | 129 367.00 |
DL TOTAL (I) | 772 648.00 | 723 281.00 | | 772 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481.00 | | | 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192.00 | | | 192.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 322.00 | 974.00 | | 1 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 589.00 | 154 619.00 | | 146 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 704.00 | 129 547.00 | | 101 704.00 |
EA Autres dettes | 458.00 | 236.00 | | 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 746.00 | 285 376.00 | | 250 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 394.00 | 1 008 658.00 | | 1 023 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 746.00 | 285 376.00 | | 250 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 472.00 | | 6 018.00 | 296 472.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 236.00 | | | 32 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 236.00 | | 6 018.00 | 264 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 136.00 | 10 731.00 | | 266 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 236.00 | | | 32 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 900.00 | 10 731.00 | | 233 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 7 390.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 390.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 390.00 | | |
UG ‐ Financières | | 7 390.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 589.00 | 146 589.00 | | 146 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 715.00 | 59 715.00 | | 59 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 336.00 | 25 336.00 | | 25 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
UX Autres créances clients | 8 517.00 | 8 517.00 | | 8 517.00 |
VB T. V. A. | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VI Groupe et associés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 643.00 | 29 643.00 | | 29 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 895.00 | 39 895.00 | | 39 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 660.00 | 13 660.00 | | 13 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 786.00 | 94 786.00 | | 94 786.00 |
VW T.V.A. | 16 394.00 | 16 394.00 | | 16 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 746.00 | 250 746.00 | | 250 746.00 |