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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 627.00 | 46 094.00 | 532.00 | 46 627.00 |
AH Fonds commercial | 312 092.00 | | 312 092.00 | 312 092.00 |
AP Constructions | 221 196.00 | 101 815.00 | 119 381.00 | 221 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 521 484.00 | 507 279.00 | 14 206.00 | 521 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 886 893.00 | 815 300.00 | 71 593.00 | 886 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 990 387.00 | 1 470 487.00 | 519 899.00 | 1 990 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 839 084.00 | | 839 084.00 | 839 084.00 |
BN En cours de production de biens | 96 289.00 | | 96 289.00 | 96 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 474.00 | 48 921.00 | 503 552.00 | 552 474.00 |
BZ Autres créances | 101 785.00 | | 101 785.00 | 101 785.00 |
CF Disponibilités | 271 945.00 | | 271 945.00 | 271 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 706.00 | | 42 706.00 | 42 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 906 514.00 | 48 921.00 | 1 857 593.00 | 1 906 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 896 901.00 | 1 519 408.00 | 2 377 492.00 | 3 896 901.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
CU Autres participations | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 680 373.00 | 1 628 977.00 | | 1 680 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 587.00 | 51 396.00 | | 22 587.00 |
DK Provisions réglementées | 78 025.00 | 72 023.00 | | 78 025.00 |
DL TOTAL (I) | 1 890 985.00 | 1 862 396.00 | | 1 890 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 007.00 | 40 475.00 | | 34 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 602.00 | 19 627.00 | | 18 602.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 864.00 | 38 150.00 | | 59 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 890.00 | 168 532.00 | | 120 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 557.00 | 161 393.00 | | 187 557.00 |
EA Autres dettes | 34 177.00 | 30 458.00 | | 34 177.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 410.00 | 9 988.00 | | 31 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 508.00 | 468 624.00 | | 486 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 377 492.00 | 2 331 020.00 | | 2 377 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 680.00 | 409 775.00 | | 402 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93.00 | 113.00 | | 93.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 602.00 | | | 18 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 968 888.00 | | 38 575.00 | 1 968 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 076.00 | 1 990 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 358 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 076.00 | 1 629 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358 083.00 | | 636.00 | 358 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 608 709.00 | | 37 939.00 | 1 608 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 436 654.00 | 50 910.00 | 17 076.00 | 1 436 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 496.00 | 5 598.00 | | 40 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 396 158.00 | 45 312.00 | 17 076.00 | 1 396 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 72 023.00 | 6 002.00 | | 72 023.00 |
6T Sur comptes clients | 60 475.00 | | 11 554.00 | 60 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 475.00 | | 11 554.00 | 60 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 499.00 | 6 002.00 | 11 554.00 | 132 499.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 554.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 002.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 890.00 | 120 890.00 | | 120 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 113.00 | 21 113.00 | | 21 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 177.00 | 34 177.00 | | 34 177.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 410.00 | 31 410.00 | | 31 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
UX Autres créances clients | 484 435.00 | 484 435.00 | | 484 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 039.00 | 68 039.00 | | 68 039.00 |
VB T. V. A. | 26 517.00 | 26 517.00 | | 26 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 914.00 | 9 951.00 | 23 963.00 | 33 914.00 |
VI Groupe et associés | 18 602.00 | 18 602.00 | | 18 602.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 150.00 | | | 21 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 282.00 | 40 282.00 | | 40 282.00 |
VP Divers | 29 831.00 | 29 831.00 | | 29 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 679.00 | 77 679.00 | | 77 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 706.00 | 42 706.00 | | 42 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 923.00 | 698 923.00 | | 698 923.00 |
VW T.V.A. | 88 287.00 | 88 287.00 | | 88 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 644.00 | 402 680.00 | 23 963.00 | 426 644.00 |