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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 915.00 | 38 513.00 | 11 402.00 | 49 915.00 |
AH Fonds commercial | 1 401 058.00 | | 1 401 058.00 | 1 401 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 967 131.00 | 2 584 931.00 | 382 199.00 | 2 967 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 577 081.00 | 4 423 617.00 | 1 153 464.00 | 5 577 081.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 608.00 | | 18 608.00 | 18 608.00 |
BF Prêts | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 224.00 | | 65 224.00 | 65 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 184 615.00 | 7 047 062.00 | 3 137 553.00 | 10 184 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 309 064.00 | | 309 064.00 | 309 064.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 432 397.00 | | 432 397.00 | 432 397.00 |
BT Marchandises | 124 570.00 | | 124 570.00 | 124 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612 199.00 | 2 621.00 | 609 578.00 | 612 199.00 |
BZ Autres créances | 1 031 611.00 | | 1 031 611.00 | 1 031 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 603 377.00 | 9 920.00 | 593 457.00 | 603 377.00 |
CF Disponibilités | 2 405 381.00 | | 2 405 381.00 | 2 405 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 296.00 | | 52 296.00 | 52 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 570 898.00 | 12 542.00 | 5 558 355.00 | 5 570 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 755 513.00 | 7 059 604.00 | 8 695 908.00 | 15 755 513.00 |
CU Autres participations | 102 399.00 | | 102 399.00 | 102 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 4 298 542.00 | | | 4 298 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 837 739.00 | | | 837 739.00 |
DL TOTAL (I) | 5 796 282.00 | | | 5 796 282.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 334.00 | | | 529 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 989.00 | | | 66 989.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 153 728.00 | | | 153 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 922 786.00 | | | 922 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 154 932.00 | | | 1 154 932.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
EA Autres dettes | 19 886.00 | | | 19 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 849 626.00 | | | 2 849 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 695 908.00 | | | 8 695 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 430 606.00 | | | 2 430 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 162 001.00 | | 3 162 001.00 | 3 162 001.00 |
FD Production vendue biens | 4 267 678.00 | | 4 267 678.00 | 4 267 678.00 |
FG Production vendue services | 12 109 662.00 | | 12 109 662.00 | 12 109 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 539 342.00 | | 19 539 342.00 | 19 539 342.00 |
FM Production stockée | | | 76 887.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 668.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 739 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 109 315.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 904 433.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 342 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 386 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 734 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 172 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 339 882.00 | |
GE Autres charges | | | 148 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 184 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 555 263.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 237 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86 276.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 329 050.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 312 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 867 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 871.00 | | | 12 871.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 148 791.00 | | | 148 791.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 442.00 | | | 12 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 771.00 | | | 17 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 820.00 | | | 820.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 570.00 | | | 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 381.00 | | | 16 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 432.00 | | | 46 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 086 612.00 | | | 20 086 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 248 873.00 | | | 19 248 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 837 739.00 | | | 837 739.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 039.00 | | | 40 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 915 781.00 | | | 9 915 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 184 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 562 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 699.00 | | | 49 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 316 463.00 | | | 8 316 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 560.00 | | | 148 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 784 786.00 | 339 882.00 | 77 606.00 | 6 784 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 499.00 | 4 014.00 | | 34 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 750 287.00 | 335 868.00 | 77 606.00 | 6 750 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | 50 000.00 | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 828.00 | 9 921.00 | 5 206.00 | 7 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 828.00 | 9 921.00 | 55 206.00 | 107 828.00 |
UG ‐ Financières | | 9 921.00 | 55 206.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 922 787.00 | 922 787.00 | | 922 787.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 876.00 | 86 876.00 | | 86 876.00 |
UP Prêts | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 225.00 | | 65 225.00 | 65 225.00 |
UX Autres créances clients | 612 200.00 | 612 200.00 | | 612 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 527 964.00 | 262 673.00 | 265 291.00 | 527 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 332 345.00 | | | 332 345.00 |
VP Divers | 1 031 611.00 | 1 031 611.00 | | 1 031 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 154 932.00 | 1 154 932.00 | | 1 154 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 296.00 | 52 296.00 | | 52 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 764 528.00 | 1 696 107.00 | 68 421.00 | 1 764 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 695 898.00 | 2 430 607.00 | 265 291.00 | 2 695 898.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 214.00 | | | 214.00 |