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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 102.00 | 60 102.00 | | 60 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 647.00 | 43 974.00 | 6 673.00 | 50 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 072.00 | 242 877.00 | 33 196.00 | 276 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 091.00 | | 9 091.00 | 9 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 357 958.00 | 346 953.00 | 1 011 005.00 | 1 357 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 118.00 | | 61 118.00 | 61 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 801.00 | | 25 801.00 | 25 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 668 066.00 | 23 164.00 | 644 902.00 | 668 066.00 |
BZ Autres créances | 268 625.00 | | 268 625.00 | 268 625.00 |
CF Disponibilités | 143 711.00 | | 143 711.00 | 143 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 529.00 | | 69 529.00 | 69 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 236 850.00 | 23 164.00 | 1 213 687.00 | 1 236 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 594 808.00 | 370 117.00 | 2 224 692.00 | 2 594 808.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 480.00 | | | 25 480.00 |
CU Autres participations | 962 046.00 | | 962 046.00 | 962 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
DH Report à nouveau | 52 749.00 | | | 52 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 371.00 | | | 110 371.00 |
DL TOTAL (I) | 1 678 120.00 | | | 1 678 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 757.00 | | | 71 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 051.00 | | | 180 051.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 345.00 | | | 6 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 309.00 | | | 74 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 110.00 | | | 214 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 571.00 | | | 546 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 224 692.00 | | | 2 224 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 227.00 | | | 540 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 757.00 | | | 71 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 395 594.00 | | 3 395 594.00 | 3 395 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 395 594.00 | | 3 395 594.00 | 3 395 594.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 789.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 565 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 354 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 471 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 137 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 571.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 164.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 465 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 963.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 93 906.00 | | | 93 906.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 863.00 | | | 104 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 855.00 | | | 51 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 961.00 | | | 52 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 902.00 | | | 51 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 904.00 | | | 39 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 671 168.00 | | | 3 671 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 560 797.00 | | | 3 560 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 371.00 | | | 110 371.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 551 259.00 | | | 551 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 523 574.00 | | 12 057.00 | 1 523 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 971 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177 673.00 | 1 357 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 177 673.00 | 326 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 102.00 | | | 60 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 335.00 | | 12 057.00 | 492 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 971 137.00 | | | 971 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 200.00 | 32 571.00 | 175 818.00 | 490 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 103.00 | 5 999.00 | | 54 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 096.00 | 26 572.00 | 175 818.00 | 436 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 709.00 | 23 164.00 | 25 709.00 | 25 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 709.00 | 23 164.00 | 25 709.00 | 25 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 709.00 | 23 164.00 | 25 709.00 | 25 709.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 164.00 | 25 709.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 309.00 | 74 309.00 | | 74 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 884.00 | 72 884.00 | | 72 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 535.00 | 119 535.00 | | 119 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 091.00 | | 9 091.00 | 9 091.00 |
UX Autres créances clients | 642 586.00 | 642 586.00 | | 642 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 320.00 | 9 320.00 | | 9 320.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 480.00 | | 25 430.00 | 25 480.00 |
VB T. V. A. | 8 347.00 | 8 347.00 | | 8 347.00 |
VC Groupe et associés | 179 155.00 | 179 155.00 | | 179 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 757.00 | 71 757.00 | | 71 757.00 |
VI Groupe et associés | 180 051.00 | 180 051.00 | | 180 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 629.00 | | | 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 497.00 | 24 497.00 | | 24 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 234.00 | 45 234.00 | | 45 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 529.00 | 69 529.00 | | 69 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 015 310.00 | 980 740.00 | 34 571.00 | 1 015 310.00 |
VW T.V.A. | 17 318.00 | 17 318.00 | | 17 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 227.00 | 540 227.00 | | 540 227.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59 147.00 | | | 59 147.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 057.00 | | | 10 057.00 |
ST Autres comptes | 1 028 611.00 | | | 1 028 611.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 759.00 | | | 112 759.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 968 439.00 | | | 1 968 439.00 |
YT Sous‐traitance | 197 205.00 | | | 197 205.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 93 883.00 | | | 93 883.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 29 329.00 | | | 29 329.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 433.00 | | | 14 433.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73 580.00 | | | 73 580.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 285 738.00 | | | 285 738.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 323 655.00 | | | 323 655.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 471 844.00 | | | 1 471 844.00 |