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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AN Terrains | 15 483.00 | 15 361.00 | 122.00 | 15 483.00 |
AP Constructions | 10 947.00 | 9 446.00 | 1 500.00 | 10 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 445.00 | 41 445.00 | | 41 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 018.00 | 63 091.00 | 19 926.00 | 83 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 024.00 | 129 345.00 | 82 679.00 | 212 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 570.00 | | 42 570.00 | 42 570.00 |
BT Marchandises | 13 619.00 | | 13 619.00 | 13 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 921.00 | | 55 921.00 | 55 921.00 |
BZ Autres créances | 23 028.00 | | 23 028.00 | 23 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
CF Disponibilités | 261 506.00 | | 261 506.00 | 261 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 335.00 | | 3 335.00 | 3 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 981.00 | | 839 981.00 | 839 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 006.00 | 129 345.00 | 922 660.00 | 1 052 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 489 632.00 | 493 128.00 | | 489 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 820.00 | 96 504.00 | | 101 820.00 |
DL TOTAL (I) | 599 838.00 | 598 018.00 | | 599 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 863.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 325.00 | 173 075.00 | | 228 325.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 277.00 | 23 163.00 | | 15 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 554.00 | 17 689.00 | | 36 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 698.00 | 41 026.00 | | 30 698.00 |
EA Autres dettes | 11 966.00 | 9 372.00 | | 11 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 822.00 | 265 188.00 | | 322 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 660.00 | 863 205.00 | | 922 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 544.00 | | | 307 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 324.00 | | | 212 324.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 212 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 979.00 | | | 60 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 894.00 | | | 150 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 483.00 | 12 861.00 | | 116 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 483.00 | 12 861.00 | | 116 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 554.00 | 36 554.00 | | 36 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 318.00 | 13 318.00 | | 13 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 966.00 | 11 966.00 | | 11 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 55 921.00 | | | 55 921.00 |
VB T. V. A. | 7 494.00 | | | 7 494.00 |
VI Groupe et associés | 228 325.00 | 228 325.00 | | 228 325.00 |
VP Divers | 12 807.00 | | | 12 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 434.00 | 82 284.00 | 150.00 | 82 434.00 |
VW T.V.A. | 9 573.00 | 9 573.00 | | 9 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 544.00 | 307 544.00 | | 307 544.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 941.00 | | | 11 941.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
ST Autres comptes | 57 735.00 | | | 57 735.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 732.00 | | | 57 732.00 |
YT Sous‐traitance | 300.00 | | | 300.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 479.00 | | | 25 479.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 347.00 | | | 17 347.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 068.00 | | | 112 068.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 801.00 | | | 86 801.00 |
ZE Dividendes | 96 504.00 | | | 96 504.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 212.00 | | | 145 212.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |