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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 372.00 | 55 576.00 | 14 796.00 | 70 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 016.00 | 73 095.00 | 65 921.00 | 139 016.00 |
BT Marchandises | 187 608.00 | 3 347.00 | 184 260.00 | 187 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 842.00 | 1 323.00 | 340 519.00 | 341 842.00 |
BZ Autres créances | 29 832.00 | | 29 832.00 | 29 832.00 |
CF Disponibilités | 35 239.00 | | 35 239.00 | 35 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 393.00 | 4 671.00 | 593 722.00 | 598 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 409.00 | 77 766.00 | 659 643.00 | 737 409.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50 760.00 | | 50 760.00 | 50 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 254 500.00 | 254 500.00 | | 254 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 450.00 | 25 450.00 | | 25 450.00 |
DG Autres réserves | 176 900.00 | 91 602.00 | | 176 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 567.00 | 85 298.00 | | 3 567.00 |
DL TOTAL (I) | 460 417.00 | 456 850.00 | | 460 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31.00 | | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 137.00 | 189 445.00 | | 144 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 051.00 | 55 189.00 | | 55 051.00 |
EA Autres dettes | | 4 697.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 199 226.00 | 249 339.00 | | 199 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 643.00 | 706 188.00 | | 659 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 226.00 | 249 339.00 | | 199 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 659.00 | | 7 641.00 | 150 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 285.00 | 139 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 790.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 495.00 | 87 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 744.00 | | 7 641.00 | 98 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 125.00 | | | 51 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 355.00 | 7 025.00 | 19 285.00 | 85 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 565.00 | 7 025.00 | 18 495.00 | 84 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 137.00 | 144 137.00 | | 144 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 731.00 | 20 731.00 | | 20 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 285.00 | 31 285.00 | | 31 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UT Autres immobilisations financières | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
UX Autres créances clients | 340 254.00 | 340 254.00 | | 340 254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VB T. V. A. | 25 468.00 | 25 468.00 | | 25 468.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 911.00 | 375 546.00 | 365.00 | 375 911.00 |
VW T.V.A. | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 226.00 | 199 226.00 | | 199 226.00 |