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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 684.00 | 55 684.00 | | 55 684.00 |
AH Fonds commercial | 64 029.00 | 12 806.00 | 51 223.00 | 64 029.00 |
AN Terrains | 25 543.00 | 11 155.00 | 14 388.00 | 25 543.00 |
AP Constructions | 276 640.00 | 162 366.00 | 114 274.00 | 276 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 338.00 | 334 158.00 | 56 180.00 | 390 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 162.00 | 240 520.00 | 91 642.00 | 332 162.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 166 215.00 | 816 689.00 | 349 526.00 | 1 166 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 146 586.00 | 20 942.00 | 125 644.00 | 146 586.00 |
BZ Autres créances | 1 422 957.00 | | 1 422 957.00 | 1 422 957.00 |
CF Disponibilités | 164 054.00 | | 164 054.00 | 164 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 819.00 | | 35 819.00 | 35 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 769 416.00 | 20 942.00 | 1 748 474.00 | 1 769 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 935 631.00 | 837 631.00 | 2 098 000.00 | 2 935 631.00 |
CU Autres participations | 20 240.00 | | 20 240.00 | 20 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 903.00 | 33 073.00 | | 46 903.00 |
DG Autres réserves | 935 801.00 | 673 034.00 | | 935 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 594.00 | 276 597.00 | | 10 594.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 033.00 | | | 27 033.00 |
DL TOTAL (I) | 1 820 331.00 | 1 782 704.00 | | 1 820 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 560.00 | 159 765.00 | | 160 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 122.00 | 19 334.00 | | 19 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 718.00 | 424 822.00 | | 37 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 491.00 | 369 441.00 | | 38 491.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 36 340.00 | | |
EA Autres dettes | | 12 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 778.00 | | | 21 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 669.00 | 1 021 702.00 | | 277 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 098 000.00 | 2 804 407.00 | | 2 098 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 516.00 | 921 828.00 | | 178 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 162 004.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 162 004.00 | |
FM Production stockée | | | -647 961.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 653 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 662 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 385.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 758.00 | 20 000.00 | | 6 758.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 758.00 | 20 000.00 | | 6 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 917.00 | 3 703.00 | | 917.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 426.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 917.00 | 22 129.00 | | 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 841.00 | -2 129.00 | | 5 841.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 14 621.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 350.00 | 70 304.00 | | -3 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 300.00 | 4 295 596.00 | | 672 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 006.00 | 100 999.00 | | 601 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 594.00 | 29 654.00 | | 40 594.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 151 763.00 | 110 814.00 | | 151 763.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 223 050.00 | 159 753.00 | | 223 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 101 032.00 | | | 1 101 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 166 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 024 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 712.00 | | | 119 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 959 501.00 | | | 959 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 819.00 | | | 21 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 727 820.00 | 88 869.00 | | 727 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 087.00 | 6 403.00 | | 62 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 665 733.00 | 82 466.00 | | 665 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 718.00 | 37 718.00 | | 37 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 122.00 | 19 122.00 | | 19 122.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 778.00 | 21 778.00 | | 21 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 422 957.00 | 1 422 957.00 | | 1 422 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 560.00 | 61 407.00 | 99 153.00 | 160 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 565.00 | | | 61 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 669.00 | | | 60 669.00 |
VP Divers | 146 586.00 | 146 586.00 | | 146 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 491.00 | 38 491.00 | | 38 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 819.00 | 35 819.00 | | 35 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 605 512.00 | 1 605 362.00 | 150.00 | 1 605 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 669.00 | 178 516.00 | 99 153.00 | 277 669.00 |