| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 652.00 | 334 581.00 | 18 072.00 | 352 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 339.00 | 158 068.00 | 23 271.00 | 181 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 858.00 | 492 649.00 | 49 210.00 | 541 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 121.00 | | 47 121.00 | 47 121.00 |
BN En cours de production de biens | 27 360.00 | | 27 360.00 | 27 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 999.00 | | 395 999.00 | 395 999.00 |
BZ Autres créances | 95 023.00 | | 95 023.00 | 95 023.00 |
CF Disponibilités | 27 798.00 | | 27 798.00 | 27 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 650.00 | | 85 650.00 | 85 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 005.00 | | 679 005.00 | 679 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 863.00 | 492 649.00 | 728 215.00 | 1 220 863.00 |
CU Autres participations | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 186 385.00 | | | 186 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 072.00 | | | 22 072.00 |
DL TOTAL (I) | 318 457.00 | | | 318 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 240.00 | | | 80 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 297.00 | | | 36 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 307.00 | | | 144 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 751.00 | | | 148 751.00 |
EA Autres dettes | 164.00 | | | 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 758.00 | | | 409 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 215.00 | | | 728 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 498.00 | | | 369 498.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 107.00 | | 111 443.00 | 596 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 692.00 | 541 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165 692.00 | 533 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 244.00 | | 111 439.00 | 588 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | 4.00 | 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 858.00 | 19 649.00 | 73 858.00 | 546 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546 858.00 | 19 649.00 | 73 858.00 | 546 858.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 307.00 | 144 307.00 | | 144 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 899.00 | 34 899.00 | | 34 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 576.00 | 41 576.00 | | 41 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
UX Autres créances clients | 395 999.00 | 395 999.00 | | 395 999.00 |
VB T. V. A. | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 240.00 | 39 980.00 | 40 260.00 | 80 240.00 |
VI Groupe et associés | 36 297.00 | 36 297.00 | | 36 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 753.00 | 41 753.00 | | 41 753.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 130.00 | 15 130.00 | | 15 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 447.00 | 33 447.00 | | 33 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 650.00 | 85 650.00 | | 85 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 671.00 | 576 671.00 | | 576 671.00 |
VW T.V.A. | 70 548.00 | 70 548.00 | | 70 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 758.00 | 369 498.00 | 40 260.00 | 409 758.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 682.00 | | | 16 682.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 480.00 | | | 11 480.00 |
ST Autres comptes | 716 693.00 | | | 716 693.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 456.00 | | | 40 456.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 506 375.00 | | | 506 375.00 |
YT Sous‐traitance | 85 113.00 | | | 85 113.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 214.00 | | | 214.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 722.00 | | | 19 722.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 268 774.00 | | | 268 774.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 165 104.00 | | | 165 104.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 853 955.00 | | | 853 955.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |