| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 679.00 | 11 624.00 | 4 055.00 | 15 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 678.00 | 11 806.00 | 358 872.00 | 370 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 594.00 | | 119 594.00 | 119 594.00 |
BZ Autres créances | 18 127.00 | | 18 127.00 | 18 127.00 |
CF Disponibilités | 198 944.00 | | 198 944.00 | 198 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 715.00 | | 4 715.00 | 4 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 380.00 | | 341 380.00 | 341 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 057.00 | 11 806.00 | 700 251.00 | 712 057.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 352 118.00 | | 352 118.00 | 352 118.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 712.00 | 250 000.00 | | 189 712.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 689 729.00 | 758 060.00 | | 689 729.00 |
DH Report à nouveau | -2 142 084.00 | | | -2 142 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 769 922.00 | 686 085.00 | | 1 769 922.00 |
DL TOTAL (I) | 532 279.00 | 1 719 145.00 | | 532 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 756.00 | | | 30 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 144.00 | 16 826.00 | | 72 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 072.00 | 121 649.00 | | 65 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 972.00 | 143 475.00 | | 167 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 251.00 | 1 862 620.00 | | 700 251.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 250.00 | |
FD Production vendue biens | | | 335 727.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 349 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 647.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 642.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 297 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 224.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 516 000.00 | 42 570.00 | | 1 516 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 550.00 | 50 500.00 | | 35 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 480 450.00 | -7 930.00 | | 1 480 450.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 752.00 | 28 105.00 | | 64 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 163 536.00 | 1 086 186.00 | | 2 163 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 614.00 | 400 101.00 | | 393 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 769 922.00 | 686 085.00 | | 1 769 922.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 762.00 | | | 435 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 354 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 568.00 | | | 43 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390 898.00 | | | 390 898.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 044.00 | 1 642.00 | 32 880.00 | 43 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 296.00 | | 1 114.00 | 1 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 747.00 | 1 642.00 | 31 766.00 | 41 747.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 144.00 | 72 144.00 | | 72 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
UX Autres créances clients | 18 127.00 | 18 127.00 | | 18 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 756.00 | 30 756.00 | | 30 756.00 |
VP Divers | 119 594.00 | 119 594.00 | | 119 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 072.00 | 65 072.00 | | 65 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 134.00 | 142 435.00 | 2 698.00 | 145 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 972.00 | 167 972.00 | | 167 972.00 |