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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 920.00 | 33 920.00 | | 33 920.00 |
AH Fonds commercial | 29 118.00 | | 29 118.00 | 29 118.00 |
AP Constructions | 730 997.00 | 97 369.00 | 633 629.00 | 730 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 948.00 | 25 013.00 | 13 935.00 | 38 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 554 621.00 | 444 628.00 | 109 993.00 | 554 621.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 569.00 | | 17 569.00 | 17 569.00 |
BD Autres titres immobilisés | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 612 828.00 | 600 930.00 | 1 011 898.00 | 1 612 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 532.00 | | 22 532.00 | 22 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 181.00 | | 501 181.00 | 501 181.00 |
BZ Autres créances | 158 134.00 | | 158 134.00 | 158 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 340 939.00 | | 340 939.00 | 340 939.00 |
CF Disponibilités | 1 363 278.00 | | 1 363 278.00 | 1 363 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 678.00 | | 56 678.00 | 56 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 443 714.00 | | 2 443 714.00 | 2 443 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 056 542.00 | 600 930.00 | 3 455 612.00 | 4 056 542.00 |
CU Autres participations | 206 142.00 | | 206 142.00 | 206 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
DG Autres réserves | 1 725 487.00 | 1 578 630.00 | | 1 725 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 369.00 | 146 857.00 | | 154 369.00 |
DL TOTAL (I) | 2 081 156.00 | 1 926 787.00 | | 2 081 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 131.00 | 305 338.00 | | 241 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 098.00 | 124 945.00 | | 186 098.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 621.00 | 77 100.00 | | 111 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 302.00 | 137 464.00 | | 97 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 679 191.00 | 654 051.00 | | 679 191.00 |
EA Autres dettes | 11 842.00 | 18 784.00 | | 11 842.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 272.00 | | | 47 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 374 457.00 | 1 317 683.00 | | 1 374 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 455 612.00 | 3 244 470.00 | | 3 455 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 203 710.00 | 1 010 317.00 | | 1 203 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 591 947.00 | | 88 371.00 | 1 591 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 490.00 | 1 612 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 490.00 | 1 342 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 037.00 | | | 63 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 321 256.00 | | 88 371.00 | 1 321 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 654.00 | | | 207 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 609.00 | 82 811.00 | 67 490.00 | 585 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 642.00 | 278.00 | | 33 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 967.00 | 82 533.00 | 67 490.00 | 551 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 302.00 | 97 302.00 | | 97 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 306 400.00 | 306 400.00 | | 306 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 327 480.00 | 327 480.00 | | 327 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 842.00 | 11 842.00 | | 11 842.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 272.00 | 47 272.00 | | 47 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
UX Autres créances clients | 501 181.00 | | | 501 181.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
VB T. V. A. | 53 032.00 | | | 53 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 710.00 | 58 710.00 | | 58 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 421.00 | 131 674.00 | 50 747.00 | 182 421.00 |
VI Groupe et associés | 186 098.00 | 66 098.00 | 120 000.00 | 186 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 138.00 | | | 24 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 005.00 | | | 48 005.00 |
VP Divers | 35 342.00 | | | 35 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 682.00 | 8 682.00 | | 8 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 253.00 | | | 19 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 678.00 | | | 56 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 261.00 | 715 993.00 | 1 268.00 | 717 261.00 |
VW T.V.A. | 36 628.00 | 36 628.00 | | 36 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 262 836.00 | 1 092 089.00 | 170 747.00 | 1 262 836.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 86 284.00 | 101 799.00 | | 86 284.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 855.00 | 19 242.00 | | 23 855.00 |
ST Autres comptes | 1 298 501.00 | 1 292 183.00 | | 1 298 501.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 812.00 | 62 794.00 | | 41 812.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 535 639.00 | 1 183 883.00 | | 1 535 639.00 |
YT Sous‐traitance | 7 597.00 | 12 748.00 | | 7 597.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 528.00 | | | 11 528.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 86 284.00 | 101 799.00 | | 86 284.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 232 233.00 | 233 534.00 | | 232 233.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 314 968.00 | 261 510.00 | | 314 968.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 383 293.00 | 1 386 966.00 | | 1 383 293.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |