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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 800.00 | 4 235.00 | 1 565.00 | 5 800.00 |
AH Fonds commercial | 263 737.00 | | 263 737.00 | 263 737.00 |
AP Constructions | 472 491.00 | 352 669.00 | 119 822.00 | 472 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 392.00 | 51 147.00 | 13 245.00 | 64 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 898.00 | 37 160.00 | 44 738.00 | 81 898.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 079.00 | | 10 079.00 | 10 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 531.00 | 445 211.00 | 454 320.00 | 899 531.00 |
BT Marchandises | 18 003.00 | | 18 003.00 | 18 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 781.00 | | 2 781.00 | 2 781.00 |
BZ Autres créances | 59 899.00 | | 59 899.00 | 59 899.00 |
CF Disponibilités | 167 168.00 | | 167 168.00 | 167 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 159.00 | | 18 159.00 | 18 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 010.00 | | 266 010.00 | 266 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 541.00 | 445 211.00 | 720 330.00 | 1 165 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 352 237.00 | 342 453.00 | | 352 237.00 |
DH Report à nouveau | 102 112.00 | 102 112.00 | | 102 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 775.00 | 9 783.00 | | 2 775.00 |
DL TOTAL (I) | 465 923.00 | 463 148.00 | | 465 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 162.00 | 48 853.00 | | 68 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 743.00 | 4 028.00 | | 3 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 216.00 | 85 130.00 | | 84 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 059.00 | 102 111.00 | | 98 059.00 |
EA Autres dettes | 225.00 | 234.00 | | 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 406.00 | 240 356.00 | | 254 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 330.00 | 703 504.00 | | 720 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 751.00 | 210 700.00 | | 212 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123.00 | 257.00 | | 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 223.00 | | 68 884.00 | 857 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 576.00 | 899 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 576.00 | 618 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 537.00 | | | 269 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 072.00 | | 58 285.00 | 587 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 614.00 | | 10 599.00 | 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 253.00 | 63 534.00 | 26 576.00 | 408 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 335.00 | 2 900.00 | | 1 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 918.00 | 60 634.00 | 26 576.00 | 406 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 216.00 | 84 216.00 | | 84 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 382.00 | 37 382.00 | | 37 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 703.00 | 42 703.00 | | 42 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
UX Autres créances clients | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VB T. V. A. | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 013.00 | 26 358.00 | 41 655.00 | 68 013.00 |
VI Groupe et associés | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 539.00 | | | 20 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 598.00 | 25 598.00 | | 25 598.00 |
VP Divers | 16 491.00 | 16 491.00 | | 16 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 751.00 | 9 751.00 | | 9 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 503.00 | 9 503.00 | | 9 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 159.00 | 18 159.00 | | 18 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 973.00 | 80 839.00 | 1 134.00 | 81 973.00 |
VW T.V.A. | 8 223.00 | 8 223.00 | | 8 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 406.00 | 212 751.00 | 41 655.00 | 254 406.00 |