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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 763 620.00 | 113 337.00 | 650 283.00 | 763 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 288.00 | 456.00 | 832.00 | 1 288.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 758.00 | 113 793.00 | 744 966.00 | 858 758.00 |
BT Marchandises | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 244.00 | | 37 244.00 | 37 244.00 |
CF Disponibilités | 7 472.00 | | 7 472.00 | 7 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 276.00 | | 49 276.00 | 49 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 035.00 | 113 793.00 | 794 242.00 | 908 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 750.00 | | | 63 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 498.00 | | | 498.00 |
DG Autres réserves | 7 708.00 | | | 7 708.00 |
DH Report à nouveau | 70 221.00 | | | 70 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 329.00 | | | -10 329.00 |
DL TOTAL (I) | 144 597.00 | | | 144 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 739.00 | | | 323 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 196.00 | | | 314 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 993.00 | | | 8 993.00 |
EA Autres dettes | 56.00 | | | 56.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 645.00 | | | 649 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 242.00 | | | 794 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 544.00 | | | 45 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 310.00 | | 70 310.00 | 70 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 310.00 | | 70 310.00 | 70 310.00 |
FQ Autres produits | | | 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 964.00 | | | 70 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 293.00 | | | 81 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 329.00 | | | -10 329.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 858 758.00 | | | 858 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 858 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 854 908.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 854 908.00 | | | 854 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 270.00 | 19 523.00 | | 94 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 270.00 | 19 523.00 | | 94 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | -300 194.00 | 87 718.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UX Autres créances clients | 37 244.00 | 37 244.00 | | 37 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 739.00 | 19 832.00 | 83 619.00 | 323 739.00 |
VI Groupe et associés | 309 551.00 | 309 551.00 | | 309 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 419.00 | | | 19 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 244.00 | 37 244.00 | | 37 244.00 |
VW T.V.A. | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 645.00 | 45 544.00 | 171 337.00 | 649 645.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 559.00 | | | 9 559.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
ST Autres comptes | 11 215.00 | | | 11 215.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 559.00 | | | 9 559.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 742.00 | | | 14 742.00 |