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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 029.00 | 52 124.00 | 65 905.00 | 118 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 851.00 | 59 857.00 | 12 994.00 | 72 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 705.00 | 117 806.00 | 198 899.00 | 316 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 461.00 | | 31 461.00 | 31 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
BZ Autres créances | 20 802.00 | | 20 802.00 | 20 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 357.00 | | 57 357.00 | 57 357.00 |
CF Disponibilités | 63 255.00 | | 63 255.00 | 63 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 762.00 | | 4 762.00 | 4 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 166.00 | | 182 166.00 | 182 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 872.00 | 117 806.00 | 381 065.00 | 498 872.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 246 592.00 | 218 881.00 | | 246 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 142.00 | 27 711.00 | | 15 142.00 |
DL TOTAL (I) | 269 984.00 | 254 842.00 | | 269 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 594.00 | 40 185.00 | | 48 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 539.00 | 10 510.00 | | 13 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 295.00 | 26 253.00 | | 16 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 654.00 | 47 143.00 | | 32 654.00 |
EA Autres dettes | | 1 905.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 111 081.00 | 125 995.00 | | 111 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 065.00 | 380 837.00 | | 381 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 170.00 | 93 329.00 | | 77 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121.00 | | | 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 036 379.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 036 379.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 036 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 050.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 090.00 | |
GE Autres charges | | | 5 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 020 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 841.00 | 627.00 | | 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 036 779.00 | 986 523.00 | | 1 036 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 021 637.00 | 958 812.00 | | 1 021 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 142.00 | 27 711.00 | | 15 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 815.00 | | 25 892.00 | 290 815.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 707.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 989.00 | | 25 892.00 | 164 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 716.00 | 24 090.00 | | 93 716.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 890.00 | 24 090.00 | | 87 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 295.00 | 16 295.00 | | 16 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 485.00 | 13 485.00 | | 13 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 687.00 | 13 687.00 | | 13 687.00 |
UX Autres créances clients | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
VB T. V. A. | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 594.00 | 14 683.00 | 33 911.00 | 48 594.00 |
VI Groupe et associés | 13 539.00 | 13 539.00 | | 13 539.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 712.00 | | | 12 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 325.00 | 10 325.00 | | 10 325.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 259.00 | 7 259.00 | | 7 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 093.00 | 30 093.00 | | 30 093.00 |
VW T.V.A. | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 081.00 | 77 170.00 | 33 911.00 | 111 081.00 |