| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 56 562.00 | 56 562.00 | | 56 562.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 360.00 | 32 360.00 | | 32 360.00 |
AH Fonds commercial | 20 002.00 | | 20 002.00 | 20 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 667 747.00 | 660 606.00 | 7 141.00 | 667 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 184.00 | 283 013.00 | 100 171.00 | 383 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 183 857.00 | 1 032 541.00 | 151 315.00 | 1 183 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 221.00 | | 81 221.00 | 81 221.00 |
BZ Autres créances | 218 861.00 | | 218 861.00 | 218 861.00 |
CF Disponibilités | 423 819.00 | | 423 819.00 | 423 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 621.00 | | 734 621.00 | 734 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 918 478.00 | 1 032 541.00 | 885 936.00 | 1 918 478.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 351 234.00 | 419 957.00 | | 351 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 397.00 | -68 723.00 | | 1 397.00 |
DL TOTAL (I) | 517 632.00 | 516 234.00 | | 517 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 842.00 | 44 334.00 | | 114 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 557.00 | 160 789.00 | | 38 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 745.00 | 175 679.00 | | 213 745.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
EA Autres dettes | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 304.00 | 380 891.00 | | 368 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 936.00 | 897 125.00 | | 885 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 304.00 | 380 891.00 | | 368 304.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 114 685.00 | | 82 384.00 | 1 114 685.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 562.00 | | | 56 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 212.00 | 1 183 857.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 56 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 212.00 | 1 050 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 363.00 | | | 52 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 981 760.00 | | 82 384.00 | 981 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 028 418.00 | 17 336.00 | 13 212.00 | 1 028 418.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 562.00 | | | 56 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 360.00 | | | 32 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 939 495.00 | 17 336.00 | 13 212.00 | 939 495.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 558.00 | 38 558.00 | | 38 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 813.00 | 52 813.00 | | 52 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 135.00 | 132 135.00 | | 132 135.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 81 221.00 | 81 221.00 | | 81 221.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VB T. V. A. | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 092.00 | 106 092.00 | | 106 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 205 763.00 | 205 763.00 | | 205 763.00 |
VP Divers | 6 994.00 | 6 994.00 | | 6 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 802.00 | 300 802.00 | 24 000.00 | 324 802.00 |
VW T.V.A. | 27 798.00 | 27 798.00 | | 27 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 304.00 | 368 304.00 | | 368 304.00 |