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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 203.00 | 67 552.00 | 19 650.00 | 87 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 429.00 | 21 150.00 | 3 279.00 | 24 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 335.00 | 137 524.00 | 12 810.00 | 150 335.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 546.00 | 228 482.00 | 192 064.00 | 420 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 421 961.00 | 108 072.00 | 313 888.00 | 421 961.00 |
BZ Autres créances | 267 963.00 | | 267 963.00 | 267 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 906 134.00 | 2 132.00 | 904 002.00 | 906 134.00 |
CF Disponibilités | 795 095.00 | | 795 095.00 | 795 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 276.00 | | 19 276.00 | 19 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 410 430.00 | 110 204.00 | 2 300 226.00 | 2 410 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 830 977.00 | 338 686.00 | 2 492 290.00 | 2 830 977.00 |
CU Autres participations | 124 753.00 | 2 255.00 | 122 498.00 | 124 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 272.00 | 24 016.00 | | 24 272.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 124 566.00 | 1 119 836.00 | | 1 124 566.00 |
DG Autres réserves | 423 432.00 | 388 699.00 | | 423 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 536.00 | 39 462.00 | | -12 536.00 |
DL TOTAL (I) | 1 583 234.00 | 1 595 514.00 | | 1 583 234.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 90 000.00 | | 80 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 74 592.00 | 86 654.00 | | 74 592.00 |
DR TOTAL (IV) | 154 592.00 | 176 654.00 | | 154 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 195.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 727.00 | 442 500.00 | | 472 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 191.00 | 211 215.00 | | 211 191.00 |
EA Autres dettes | 70 544.00 | 82 547.00 | | 70 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 463.00 | 737 459.00 | | 754 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 492 290.00 | 2 509 629.00 | | 2 492 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 754 463.00 | 737 459.00 | | 754 463.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 230.00 | | 13 230.00 | 13 230.00 |
FG Production vendue services | 2 358 177.00 | | 2 358 177.00 | 2 358 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 371 408.00 | | 2 371 408.00 | 2 371 408.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 82 937.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 649 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 682 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 616 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 825.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 942.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 175.00 | |
GE Autres charges | | | 1 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 673 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 949.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 949.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 905.00 | 1 500.00 | | 1 905.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 355.00 | 1 500.00 | | 3 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -2 857.00 | 1 500.00 | | -2 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -2 857.00 | 1 500.00 | | -2 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 212.00 | | | 6 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29.00 | 834.00 | | 29.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 660 588.00 | 2 643 580.00 | | 2 660 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 673 124.00 | 2 604 118.00 | | 2 673 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 536.00 | 39 462.00 | | -12 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 096.00 | | 44 536.00 | 388 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 085.00 | 420 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 085.00 | 174 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 974.00 | | 38 047.00 | 82 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 361.00 | | 6 490.00 | 180 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 761.00 | | | 124 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 525.00 | 12 825.00 | 9 123.00 | 222 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 042.00 | 4 511.00 | | 63 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 484.00 | 8 314.00 | 9 123.00 | 159 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 176 655.00 | 7 175.00 | 29 237.00 | 176 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 655.00 | 7 175.00 | 29 237.00 | 176 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 728.00 | 472 728.00 | | 472 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 373.00 | 100 373.00 | | 100 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 351.00 | 95 351.00 | | 95 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 544.00 | 70 544.00 | | 70 544.00 |
UX Autres créances clients | 421 961.00 | 421 961.00 | | 421 961.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VB T. V. A. | 65 176.00 | 65 176.00 | | 65 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
VP Divers | 43 459.00 | 43 459.00 | | 43 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 335.00 | 158 335.00 | | 158 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 276.00 | 19 276.00 | | 19 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 200.00 | 709 200.00 | | 709 200.00 |
VW T.V.A. | 12 925.00 | 12 925.00 | | 12 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 461.00 | 756 461.00 | | 756 461.00 |