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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 419.00 | 9 666.00 | 3 753.00 | 13 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 389 749.00 | 167 077.00 | 222 671.00 | 389 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 143 343.00 | 482 067.00 | 661 275.00 | 1 143 343.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 556 511.00 | 658 811.00 | 897 700.00 | 1 556 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 038.00 | | 17 038.00 | 17 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 993.00 | | 3 993.00 | 3 993.00 |
BZ Autres créances | 87 723.00 | | 87 723.00 | 87 723.00 |
CF Disponibilités | 368 372.00 | | 368 372.00 | 368 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 189.00 | | 7 189.00 | 7 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 317.00 | | 484 317.00 | 484 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 040 829.00 | 658 811.00 | 1 382 017.00 | 2 040 829.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 24 127.00 | 12 510.00 | | 24 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 521.00 | 261 617.00 | | 187 521.00 |
DK Provisions réglementées | 561.00 | 1 631.00 | | 561.00 |
DL TOTAL (I) | 221 010.00 | 284 558.00 | | 221 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 752 553.00 | 33 829.00 | | 752 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 730.00 | 50 577.00 | | 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 722.00 | 103 669.00 | | 238 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 140.00 | 173 561.00 | | 168 140.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 161 007.00 | 362 452.00 | | 1 161 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 017.00 | 647 011.00 | | 1 382 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 286.00 | 343 468.00 | | 552 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 827 784.00 | | 2 827 784.00 | 2 827 784.00 |
FG Production vendue services | 72 462.00 | | 72 462.00 | 72 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 900 246.00 | | 2 900 246.00 | 2 900 246.00 |
FN Production immobilisée | | | 29 252.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 207.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 945 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 697 925.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 822 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 699 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 112.00 | |
GE Autres charges | | | 142 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 711 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 865.00 | 4 155.00 | | 10 865.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 070.00 | 391.00 | | 1 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 935.00 | 4 546.00 | | 11 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 955.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 943.00 | 999.00 | | 4 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 943.00 | 1 954.00 | | 4 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 991.00 | 2 592.00 | | 6 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 426.00 | 95 031.00 | | 50 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 958 001.00 | 2 831 840.00 | | 2 958 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 770 479.00 | 2 570 223.00 | | 2 770 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 521.00 | 261 617.00 | | 187 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 401.00 | | 837 154.00 | 944 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 826.00 | 222 218.00 | 1 556 512.00 | 2 826.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 750.00 | 13 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 826.00 | 219 468.00 | 1 533 092.00 | 2 826.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 489.00 | | 4 680.00 | 11 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 922 912.00 | | 832 474.00 | 922 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 716 974.00 | 164 056.00 | 222 218.00 | 716 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 627.00 | 2 789.00 | 2 750.00 | 9 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 707 346.00 | 161 267.00 | 219 468.00 | 707 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 631.00 | | 1 070.00 | 1 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 631.00 | | 1 070.00 | 1 631.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 070.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 722.00 | 238 722.00 | | 238 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 285.00 | 101 285.00 | | 101 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 867.00 | 54 867.00 | | 54 867.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UX Autres créances clients | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VB T. V. A. | 5 845.00 | 5 845.00 | | 5 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 751 917.00 | 143 196.00 | 595 533.00 | 751 917.00 |
VI Groupe et associés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 857 066.00 | | | 857 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 311.00 | | | 138 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 207.00 | 74 207.00 | | 74 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 610.00 | 7 610.00 | | 7 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 190.00 | 6 176.00 | 1 014.00 | 7 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 907.00 | 97 893.00 | 1 014.00 | 98 907.00 |
VW T.V.A. | 9 995.00 | 9 995.00 | | 9 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 161 007.00 | 552 286.00 | 595 533.00 | 1 161 007.00 |