| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
AH Fonds commercial | 747 000.00 | | 747 000.00 | 747 000.00 |
AP Constructions | 1 719 795.00 | 134 667.00 | 1 585 127.00 | 1 719 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 618.00 | 427 920.00 | 118 697.00 | 546 618.00 |
BD Autres titres immobilisés | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 024 091.00 | 563 289.00 | 2 460 802.00 | 3 024 091.00 |
BT Marchandises | 933 959.00 | | 933 959.00 | 933 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 129.00 | | 11 129.00 | 11 129.00 |
BZ Autres créances | 33 477.00 | | 33 477.00 | 33 477.00 |
CF Disponibilités | 96 210.00 | | 96 210.00 | 96 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 605.00 | | 14 605.00 | 14 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 089 381.00 | | 1 089 381.00 | 1 089 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 113 473.00 | 563 289.00 | 3 550 184.00 | 4 113 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 241 896.00 | 185 851.00 | | 241 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 898.00 | 56 046.00 | | 140 898.00 |
DL TOTAL (I) | 602 794.00 | 461 897.00 | | 602 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 740 328.00 | 1 891 469.00 | | 1 740 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 553 913.00 | 553 635.00 | | 553 913.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 410 287.00 | 404 030.00 | | 410 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 494.00 | 133 775.00 | | 116 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 365.00 | 136 383.00 | | 126 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 947 389.00 | 3 119 291.00 | | 2 947 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 550 184.00 | 3 581 188.00 | | 3 550 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 951 024.00 | | | 951 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 312 572.00 | 347 166.00 | 2 659 738.00 | 2 312 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 312 572.00 | 347 166.00 | 2 659 738.00 | 2 312 572.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 659 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 844 008.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -169 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 279.00 | |
GE Autres charges | | | 2 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 445 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 90 043.00 | | | 90 043.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 684.00 | | | 684.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 606.00 | | | 9 606.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 606.00 | | | 9 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27 390.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 606.00 | -27 390.00 | | 9 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 543.00 | 19 892.00 | | 51 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 669 346.00 | 2 237 249.00 | | 2 669 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 528 448.00 | 2 181 202.00 | | 2 528 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 898.00 | 56 046.00 | | 140 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 022 488.00 | | 1 603.00 | 3 022 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 024 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 747 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 266 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 747 701.00 | | | 747 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 264 810.00 | | 1 603.00 | 2 264 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 977.00 | | | 9 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 010.00 | 125 279.00 | | 438 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 701.00 | | | 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 309.00 | 125 279.00 | | 437 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 494.00 | 116 494.00 | | 116 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 273.00 | 18 273.00 | | 18 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 154.00 | 27 154.00 | | 27 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
UX Autres créances clients | 11 129.00 | 11 129.00 | | 11 129.00 |
VB T. V. A. | 7 704.00 | 7 704.00 | | 7 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 740 328.00 | 154 251.00 | 630 123.00 | 1 740 328.00 |
VI Groupe et associés | 553 913.00 | 553 913.00 | | 553 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 041.00 | | | 151 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 772.00 | 25 772.00 | | 25 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 605.00 | 14 605.00 | | 14 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 962.00 | 59 212.00 | 9 750.00 | 68 962.00 |
VW T.V.A. | 69 188.00 | 69 188.00 | | 69 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 537 101.00 | 951 024.00 | 630 123.00 | 2 537 101.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 315.00 | | | 9 315.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 785.00 | | | 15 785.00 |
ST Autres comptes | 225 864.00 | | | 225 864.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 578.00 | | | 74 578.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 837.00 | | | 6 837.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 152.00 | | | 16 152.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 462 514.00 | | | 462 514.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 284.00 | | | 64 284.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 316 228.00 | | | 316 228.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |