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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 401 429.00 | 389 290.00 | 12 139.00 | 401 429.00 |
AH Fonds commercial | 195 135.00 | | 195 135.00 | 195 135.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 1 305 852.00 | 456 568.00 | 849 284.00 | 1 305 852.00 |
AP Constructions | 4 448 616.00 | 3 159 094.00 | 1 289 522.00 | 4 448 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 695 144.00 | 6 356 376.00 | 338 769.00 | 6 695 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 094 581.00 | 4 253 933.00 | 840 648.00 | 5 094 581.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 154 613.00 | 14 615 261.00 | 3 539 353.00 | 18 154 613.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 496 568.00 | | 496 568.00 | 496 568.00 |
BT Marchandises | 4 148 947.00 | 638 548.00 | 3 510 400.00 | 4 148 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 056 093.00 | 58 709.00 | 2 997 384.00 | 3 056 093.00 |
BZ Autres créances | 837 471.00 | | 837 471.00 | 837 471.00 |
CF Disponibilités | 2 223 250.00 | | 2 223 250.00 | 2 223 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159 679.00 | | 159 679.00 | 159 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 922 008.00 | 697 257.00 | 10 224 752.00 | 10 922 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 076 622.00 | 15 312 518.00 | 13 764 104.00 | 29 076 622.00 |
CR Parts à plus d’un an | 82 346.00 | | | 82 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 915 000.00 | 3 915 000.00 | | 3 915 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 391 500.00 | 391 500.00 | | 391 500.00 |
DG Autres réserves | 3 924 811.00 | 3 760 413.00 | | 3 924 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 579.00 | 181 798.00 | | 46 579.00 |
DK Provisions réglementées | 167 177.00 | 158 342.00 | | 167 177.00 |
DL TOTAL (I) | 8 445 067.00 | 8 407 053.00 | | 8 445 067.00 |
DP Provisions pour risques | 264 652.00 | 147 500.00 | | 264 652.00 |
DR TOTAL (IV) | 264 652.00 | 147 500.00 | | 264 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 970 626.00 | 883 556.00 | | 970 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 241.00 | 229 413.00 | | 150 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 808 020.00 | 2 551 066.00 | | 2 808 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 031 982.00 | 995 114.00 | | 1 031 982.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 448.00 | 9 408.00 | | 11 448.00 |
EA Autres dettes | 82 068.00 | 57 568.00 | | 82 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 054 385.00 | 4 726 124.00 | | 5 054 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 764 104.00 | 13 280 677.00 | | 13 764 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 462 677.00 | 4 182 795.00 | | 4 462 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 362 531.00 | | 14 362 531.00 | 14 362 531.00 |
FD Production vendue biens | 5 325 327.00 | | 5 325 327.00 | 5 325 327.00 |
FG Production vendue services | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 688 058.00 | | 19 688 058.00 | 19 688 058.00 |
FM Production stockée | | | -12 072.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 163.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 710 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 449 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 545 593.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -273 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 491 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 847 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 423 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 030 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 179 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 440 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 678 119.00 | |
GE Autres charges | | | 33 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 396 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 603.00 | 47 821.00 | | 42 603.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 144.00 | 7 788.00 | | 8 144.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122 287.00 | 1 124.00 | | 122 287.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 817.00 | 20 566.00 | | 12 817.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 338.00 | 49 880.00 | | 44 338.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179 442.00 | 71 570.00 | | 179 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 772.00 | 5 117.00 | | 3 772.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 255.00 | 1 005.00 | | 4 255.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 170 326.00 | 156 156.00 | | 170 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178 353.00 | 162 278.00 | | 178 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 090.00 | -90 707.00 | | 1 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 21 920.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 637 113.00 | 20 398 665.00 | | 20 637 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 590 535.00 | 20 216 867.00 | | 20 590 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 579.00 | 181 798.00 | | 46 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 810 715.00 | | 564 441.00 | 17 810 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220 542.00 | 18 154 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 521.00 | 606 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 220 022.00 | 17 547 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 593 584.00 | | 13 500.00 | 593 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 217 074.00 | | 550 941.00 | 17 217 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56.00 | | | 56.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 390 618.00 | 440 931.00 | 216 288.00 | 14 390 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 372 631.00 | 17 180.00 | 521.00 | 372 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 017 987.00 | 423 751.00 | 215 767.00 | 14 017 987.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 158 342.00 | 53 174.00 | 44 338.00 | 158 342.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 147 500.00 | 117 152.00 | | 147 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 637 676.00 | 638 548.00 | 637 676.00 | 637 676.00 |
6T Sur comptes clients | 49 266.00 | 39 572.00 | 30 129.00 | 49 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 686 942.00 | 678 119.00 | 667 805.00 | 686 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 992 784.00 | 848 445.00 | 712 143.00 | 992 784.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 678 119.00 | 667 805.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 170 326.00 | 44 338.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 808 020.00 | 2 808 020.00 | | 2 808 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 314 988.00 | 314 988.00 | | 314 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 381 636.00 | 381 636.00 | | 381 636.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 448.00 | 11 448.00 | | 11 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 068.00 | 82 068.00 | | 82 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
UX Autres créances clients | 2 966 034.00 | 2 966 034.00 | | 2 966 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 117 627.00 | 117 627.00 | | 117 627.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 329.00 | 27 329.00 | | 27 329.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 060.00 | 7 714.00 | 82 346.00 | 90 060.00 |
VB T. V. A. | 25 779.00 | 25 779.00 | | 25 779.00 |
VC Groupe et associés | 166 575.00 | 166 575.00 | | 166 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 969 767.00 | 378 059.00 | 591 708.00 | 969 767.00 |
VI Groupe et associés | 150 241.00 | 150 241.00 | | 150 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 464 746.00 | | | 464 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 377 501.00 | | | 377 501.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 76 834.00 | 76 834.00 | | 76 834.00 |
VP Divers | 124 850.00 | 124 850.00 | | 124 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 078.00 | 132 078.00 | | 132 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298 478.00 | 298 478.00 | | 298 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 679.00 | 159 679.00 | | 159 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 053 299.00 | 3 970 897.00 | 82 402.00 | 4 053 299.00 |
VW T.V.A. | 203 281.00 | 203 281.00 | | 203 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 054 385.00 | 4 462 677.00 | 591 708.00 | 5 054 385.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 89.00 | 88.00 | | 89.00 |
ZE Dividendes | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |