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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 082.00 | 7 082.00 | | 7 082.00 |
AN Terrains | 97 526.00 | 61 581.00 | 35 945.00 | 97 526.00 |
AP Constructions | 758 037.00 | 512 225.00 | 245 812.00 | 758 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 788 812.00 | 2 397 079.00 | 391 733.00 | 2 788 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 637 510.00 | 500 159.00 | 137 350.00 | 637 510.00 |
AX Avances et acomptes | 33 900.00 | | 33 900.00 | 33 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 577.00 | | 4 577.00 | 4 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 372 389.00 | 3 478 127.00 | 894 261.00 | 4 372 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 205 803.00 | | 1 205 803.00 | 1 205 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 404.00 | | 146 404.00 | 146 404.00 |
BZ Autres créances | 42 892.00 | | 42 892.00 | 42 892.00 |
CF Disponibilités | 1 016 684.00 | | 1 016 684.00 | 1 016 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 218.00 | | 16 218.00 | 16 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 428 002.00 | | 2 428 002.00 | 2 428 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 800 391.00 | 3 478 127.00 | 3 322 264.00 | 6 800 391.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 44 941.00 | | 44 941.00 | 44 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 654 600.00 | 654 600.00 | | 654 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 801 588.00 | 801 588.00 | | 801 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 826.00 | 51 075.00 | | 55 826.00 |
DG Autres réserves | 1 060 679.00 | 970 415.00 | | 1 060 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 832.00 | 95 016.00 | | 125 832.00 |
DL TOTAL (I) | 2 698 526.00 | 2 572 694.00 | | 2 698 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 676.00 | 225 850.00 | | 346 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | 2 151.00 | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 557.00 | 107 201.00 | | 74 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 515.00 | 173 837.00 | | 199 515.00 |
EA Autres dettes | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 738.00 | 511 976.00 | | 623 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 322 264.00 | 3 084 669.00 | | 3 322 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 598.00 | | | 374 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 192 161.00 | | 217 339.00 | 4 192 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 838.00 | 49 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 111.00 | 4 372 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 273.00 | 4 315 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 082.00 | | | 7 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 132 787.00 | | 217 274.00 | 4 132 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 291.00 | | 65.00 | 52 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 363 147.00 | 149 254.00 | 34 273.00 | 3 363 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 082.00 | | | 7 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 356 064.00 | 149 254.00 | 34 273.00 | 3 356 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 557.00 | 74 557.00 | | 74 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 162.00 | 148 162.00 | | 148 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 115.00 | 16 115.00 | | 16 115.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 154.00 | 12 154.00 | | 12 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 577.00 | | 4 577.00 | 4 577.00 |
UX Autres créances clients | 146 404.00 | 146 404.00 | | 146 404.00 |
VB T. V. A. | 42 013.00 | 42 013.00 | | 42 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 676.00 | 97 537.00 | 215 264.00 | 346 676.00 |
VI Groupe et associés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 833.00 | | | 115 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -5 153.00 | | | -5 153.00 |
VP Divers | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 218.00 | 16 218.00 | | 16 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 092.00 | 205 514.00 | 4 577.00 | 210 092.00 |
VW T.V.A. | 17 655.00 | 17 655.00 | | 17 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 738.00 | 374 598.00 | 215 264.00 | 623 738.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 404.00 | | | 18 404.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 832.00 | | | 18 832.00 |
ST Autres comptes | 187 664.00 | | | 187 664.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 795.00 | | | 16 795.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 38 919.00 | | | 38 919.00 |
YT Sous‐traitance | 114 086.00 | | | 114 086.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 918.00 | | | 14 918.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 322.00 | | | 33 322.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 071.00 | | | 36 071.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 177.00 | | | 85 177.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 337 379.00 | | | 337 379.00 |