| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
BZ Autres créances | 306 799.00 | | 306 799.00 | 306 799.00 |
CF Disponibilités | 274 267.00 | | 274 267.00 | 274 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 066.00 | | 581 066.00 | 581 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 066.00 | | 836 066.00 | 836 066.00 |
CU Autres participations | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 800 709.00 | 531 297.00 | | 800 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 320.00 | 269 412.00 | | 20 320.00 |
DL TOTAL (I) | 822 129.00 | 801 809.00 | | 822 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 479.00 | 917.00 | | 2 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 459.00 | 11 460.00 | | 11 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 938.00 | 32 377.00 | | 13 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 066.00 | 834 186.00 | | 836 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 938.00 | 32 377.00 | | 13 938.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 232 980.00 | | 232 980.00 | 232 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 980.00 | | 232 980.00 | 232 980.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 196.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 988.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 320.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 46 988.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 94 196.00 | 127 727.00 | | 94 196.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 193.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 289.00 | 603 637.00 | | 287 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 969.00 | 334 225.00 | | 266 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 320.00 | 269 412.00 | | 20 320.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VC Groupe et associés | 281 725.00 | | | 281 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 193.00 | | | 5 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 881.00 | | | 19 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 799.00 | 306 799.00 | | 306 799.00 |
VW T.V.A. | 11 459.00 | 11 459.00 | | 11 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 938.00 | 13 938.00 | | 13 938.00 |