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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 653.00 | 61 924.00 | 35 728.00 | 97 653.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 853.00 | | 14 853.00 | 14 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 507.00 | 61 924.00 | 60 582.00 | 122 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 603.00 | 20 709.00 | 410 894.00 | 431 603.00 |
BZ Autres créances | 276 893.00 | | 276 893.00 | 276 893.00 |
CF Disponibilités | 380 790.00 | | 380 790.00 | 380 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 355.00 | | 4 355.00 | 4 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 095 868.00 | 20 709.00 | 1 075 159.00 | 1 095 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 375.00 | 82 634.00 | 1 135 741.00 | 1 218 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 863.00 | 16 654.00 | | 20 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 072.00 | 79 208.00 | | 183 072.00 |
DL TOTAL (I) | 258 936.00 | 150 863.00 | | 258 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 666.00 | 120 000.00 | | 96 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 686.00 | 19 008.00 | | 18 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 606 315.00 | 457 961.00 | | 606 315.00 |
EA Autres dettes | 155 136.00 | 48 789.00 | | 155 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 805.00 | 645 759.00 | | 876 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 741.00 | 796 622.00 | | 1 135 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 696.00 | | | 31 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 696.00 | | | 31 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 696.00 | | | 31 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 687.00 | | | 18 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 137.00 | | | 155 137.00 |
UX Autres créances clients | 24 854.00 | | | 24 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 667.00 | | | 96 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 606 315.00 | | | 606 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 712 853.00 | 712 853.00 | | 712 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 706.00 | 712 853.00 | | 737 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 806.00 | | | 876 806.00 |