| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 520.00 | 6 311.00 | 18 209.00 | 24 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 586.00 | 38 557.00 | 49 029.00 | 87 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 679.00 | 55 930.00 | 67 749.00 | 123 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 816.00 | | 6 816.00 | 6 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 601.00 | 100 798.00 | 141 803.00 | 242 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 568.00 | | 9 568.00 | 9 568.00 |
BT Marchandises | 27 675.00 | | 27 675.00 | 27 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 524.00 | 9 855.00 | 116 669.00 | 126 524.00 |
BZ Autres créances | 83 463.00 | | 83 463.00 | 83 463.00 |
CF Disponibilités | 72 535.00 | | 72 535.00 | 72 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 356.00 | | 11 356.00 | 11 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 076.00 | 9 855.00 | 322 221.00 | 332 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 677.00 | 110 654.00 | 464 024.00 | 574 677.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -51 068.00 | -192 804.00 | | -51 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 216.00 | 141 736.00 | | 49 216.00 |
DL TOTAL (I) | 3 148.00 | -46 068.00 | | 3 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578.00 | 6 030.00 | | 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 536.00 | 3 817.00 | | 3 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 529.00 | 189 390.00 | | 308 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 233.00 | 128 741.00 | | 148 233.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 47 723.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 460 876.00 | 375 702.00 | | 460 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 024.00 | 329 634.00 | | 464 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 876.00 | | | 460 876.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 529.00 | 308 529.00 | | 308 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 702.00 | 9 702.00 | | 9 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 168.00 | 95 168.00 | | 95 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 816.00 | | 6 816.00 | 6 816.00 |
UX Autres créances clients | 115 684.00 | 115 684.00 | | 115 684.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 841.00 | 10 841.00 | | 10 841.00 |
VB T. V. A. | 32 916.00 | 32 916.00 | | 32 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VI Groupe et associés | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 379.00 | 22 379.00 | | 22 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 023.00 | 12 023.00 | | 12 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 001.00 | 28 001.00 | | 28 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 356.00 | 11 356.00 | | 11 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 160.00 | 221 344.00 | 6 816.00 | 228 160.00 |
VW T.V.A. | 31 340.00 | 31 340.00 | | 31 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 876.00 | 460 876.00 | | 460 876.00 |