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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 305.00 | 33 811.00 | 55 493.00 | 89 305.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 506 217.00 | 2 076.00 | 504 141.00 | 506 217.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 055.00 | 1 232.00 | 823.00 | 2 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 562.00 | 92 454.00 | 121 109.00 | 213 562.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 787.00 | | 16 787.00 | 16 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 097.00 | 129 574.00 | 698 523.00 | 828 097.00 |
BP En cours de production de services | 55 696.00 | | 55 696.00 | 55 696.00 |
BT Marchandises | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 062.00 | 22 325.00 | 235 736.00 | 258 062.00 |
BZ Autres créances | 6 384.00 | | 6 384.00 | 6 384.00 |
CF Disponibilités | 30 958.00 | | 30 958.00 | 30 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 077.00 | | 37 077.00 | 37 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 084.00 | 22 325.00 | 367 759.00 | 390 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 181.00 | 151 899.00 | 1 066 282.00 | 1 218 181.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 787.00 | | | 16 787.00 |
CU Autres participations | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 500.00 | 87 500.00 | | 87 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 656.00 | 2 734.00 | | 5 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 192.00 | 40 423.00 | | 54 192.00 |
DL TOTAL (I) | 357 348.00 | 340 656.00 | | 357 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 920.00 | 326 698.00 | | 397 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 135.00 | 1 534.00 | | 62 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 639.00 | 46 369.00 | | 40 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 378.00 | 132 470.00 | | 159 378.00 |
EA Autres dettes | 1 515.00 | 972.00 | | 1 515.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 348.00 | 67 419.00 | | 47 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 934.00 | 575 462.00 | | 708 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 282.00 | 916 118.00 | | 1 066 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 142.00 | 347 643.00 | | 453 142.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 135.00 | | | 62 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 207 990.00 | | 1 207 990.00 | 1 207 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 207 990.00 | | 1 207 990.00 | 1 207 990.00 |
FM Production stockée | | | -26 234.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 230.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 492.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 208 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 560.00 | |
GE Autres charges | | | 7 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 120 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 821.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 48.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 085.00 | 71 707.00 | | 91 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 085.00 | 71 755.00 | | 91 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 288.00 | | | 13 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 043.00 | 75 403.00 | | 78 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 331.00 | 75 403.00 | | 91 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -246.00 | -3 648.00 | | -246.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 952.00 | 7 593.00 | | 12 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 589.00 | 2 735.00 | | 8 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 299 165.00 | 1 144 345.00 | | 1 299 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 244 974.00 | 1 103 922.00 | | 1 244 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 192.00 | 40 423.00 | | 54 192.00 |