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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 477 500.00 | | 477 500.00 | 477 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 900.00 | 4 450.00 | 450.00 | 4 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 685.00 | 89 580.00 | 191 104.00 | 280 685.00 |
BD Autres titres immobilisés | 57 248.00 | | 57 248.00 | 57 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 862.00 | 96 020.00 | 726 841.00 | 822 862.00 |
BT Marchandises | 146 215.00 | | 146 215.00 | 146 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 504.00 | | 6 504.00 | 6 504.00 |
BZ Autres créances | 77 297.00 | | 77 297.00 | 77 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CF Disponibilités | 167 798.00 | | 167 798.00 | 167 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 479.00 | | 399 479.00 | 399 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 341.00 | 96 020.00 | 1 126 320.00 | 1 222 341.00 |
CU Autres participations | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 497 271.00 | 452 175.00 | | 497 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 259.00 | 45 096.00 | | 48 259.00 |
DL TOTAL (I) | 595 030.00 | 546 771.00 | | 595 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 741.00 | 384 082.00 | | 343 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 541.00 | 207.00 | | 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 345.00 | 146 091.00 | | 133 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 590.00 | 37 700.00 | | 46 590.00 |
EA Autres dettes | 7 075.00 | 5 249.00 | | 7 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 291.00 | 573 329.00 | | 531 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 320.00 | 1 120 100.00 | | 1 126 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 615.00 | 260 843.00 | | 279 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 426.00 | | | 19 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 654 464.00 | | 1 654 464.00 | 1 654 464.00 |
FG Production vendue services | 32 370.00 | | 32 370.00 | 32 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 686 833.00 | | 1 686 833.00 | 1 686 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 689 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 213 523.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 463.00 | |
GE Autres charges | | | 2 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 620 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 800.00 | 120.00 | | 1 800.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 497.00 | 33 528.00 | | 33 497.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 232.00 | 325.00 | | 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 765.00 | 230.00 | | 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 765.00 | 230.00 | | 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -765.00 | -230.00 | | -765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 964.00 | 13 095.00 | | 16 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 689 882.00 | 1 896 833.00 | | 1 689 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 641 623.00 | 1 851 737.00 | | 1 641 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 259.00 | 45 096.00 | | 48 259.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 10 618.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 683.00 | | 10 179.00 | 812 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 822 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 479 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 479 490.00 | | | 479 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 195.00 | | 2 390.00 | 283 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 998.00 | | 7 789.00 | 49 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 558.00 | 25 463.00 | | 70 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 568.00 | 25 463.00 | | 68 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 345.00 | 133 345.00 | | 133 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 782.00 | 15 782.00 | | 15 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 672.00 | 26 672.00 | | 26 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 075.00 | 7 075.00 | | 7 075.00 |
UX Autres créances clients | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
VB T. V. A. | 22 215.00 | 22 215.00 | | 22 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 514.00 | 19 514.00 | | 19 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 227.00 | 72 551.00 | 251 676.00 | 324 227.00 |
VI Groupe et associés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 781.00 | | | 59 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 082.00 | 55 082.00 | | 55 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 336.00 | 85 336.00 | | 85 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 291.00 | 279 615.00 | 251 676.00 | 531 291.00 |