| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 351.00 | 70 118.00 | 36 234.00 | 106 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 916.00 | 34 434.00 | 32 482.00 | 66 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 631.00 | 85 294.00 | 27 337.00 | 112 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 611.00 | | 42 611.00 | 42 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 659.00 | 189 845.00 | 138 814.00 | 328 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 545 725.00 | 108 226.00 | 437 498.00 | 545 725.00 |
BN En cours de production de biens | 155 737.00 | 27 432.00 | 128 306.00 | 155 737.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 94 161.00 | 3 480.00 | 90 681.00 | 94 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 826.00 | | 6 826.00 | 6 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 097 947.00 | 288.00 | 1 097 659.00 | 1 097 947.00 |
BZ Autres créances | 50 939.00 | | 50 939.00 | 50 939.00 |
CF Disponibilités | 231 922.00 | | 231 922.00 | 231 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 343.00 | | 30 343.00 | 30 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 213 599.00 | 139 425.00 | 2 074 174.00 | 2 213 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 542 258.00 | 329 270.00 | 2 212 988.00 | 2 542 258.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 189 596.00 | -242 864.00 | | 189 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 597.00 | 432 459.00 | | 96 597.00 |
DL TOTAL (I) | 1 606 193.00 | 1 509 596.00 | | 1 606 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 906.00 | 55 350.00 | | 43 906.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 233.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 894.00 | 332 199.00 | | 302 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 995.00 | 313 597.00 | | 259 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 796.00 | 706 379.00 | | 606 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 212 988.00 | 2 215 975.00 | | 2 212 988.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 160 993.00 | 1 684 685.00 | 3 845 678.00 | 2 160 993.00 |
FG Production vendue services | 522 199.00 | 21 426.00 | 543 626.00 | 522 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 683 193.00 | 1 706 111.00 | 4 389 304.00 | 2 683 193.00 |
FM Production stockée | | | 75 293.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 464 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 736 595.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 093 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 006 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 438 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 662.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 501.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 366 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 835.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 566.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 869.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 115 000.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 619.00 | 115 000.00 | | 2 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 892.00 | 428.00 | | 2 892.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 892.00 | 429.00 | | 2 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -272.00 | 114 571.00 | | -272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 467 792.00 | 5 017 014.00 | | 4 467 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 371 196.00 | 4 584 555.00 | | 4 371 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 597.00 | 432 459.00 | | 96 597.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 723.00 | | 45 909.00 | 291 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 974.00 | 328 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 974.00 | 179 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 351.00 | | | 106 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 611.00 | | 45 909.00 | 142 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 761.00 | | | 42 761.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 157.00 | 37 662.00 | 8 974.00 | 161 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 271.00 | 10 846.00 | | 59 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 886.00 | 26 815.00 | 8 974.00 | 101 886.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 104 637.00 | 34 501.00 | | 104 637.00 |
6T Sur comptes clients | 288.00 | | | 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 924.00 | 34 501.00 | | 104 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 924.00 | 34 501.00 | | 104 924.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 501.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 894.00 | 302 894.00 | | 302 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 827.00 | 86 827.00 | | 86 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 006.00 | 131 006.00 | | 131 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 611.00 | | 42 611.00 | 42 611.00 |
UX Autres créances clients | 1 097 602.00 | 1 097 602.00 | | 1 097 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
VB T. V. A. | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 240.00 | 30 456.00 | 12 784.00 | 43 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 941.00 | | | 26 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 514.00 | 40 514.00 | | 40 514.00 |
VP Divers | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 343.00 | 30 343.00 | | 30 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 221 840.00 | 1 178 884.00 | 42 956.00 | 1 221 840.00 |
VW T.V.A. | 38 977.00 | 38 977.00 | | 38 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 795.00 | 594 011.00 | 12 784.00 | 606 795.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |