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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 111.00 | | 13 111.00 | 13 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 402.00 | 128 901.00 | 48 501.00 | 177 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 208.00 | 91 353.00 | 106 855.00 | 198 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 761.00 | | 22 761.00 | 22 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 482.00 | 220 254.00 | 191 228.00 | 411 482.00 |
BT Marchandises | 31 956.00 | | 31 956.00 | 31 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 836.00 | 2 838.00 | 25 999.00 | 28 836.00 |
BZ Autres créances | 13 931.00 | | 13 931.00 | 13 931.00 |
CF Disponibilités | 98 534.00 | | 98 534.00 | 98 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 431.00 | | 15 431.00 | 15 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 689.00 | 2 838.00 | 185 851.00 | 188 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 171.00 | 223 092.00 | 377 080.00 | 600 171.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 137 178.00 | 134 349.00 | | 137 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 463.00 | 2 830.00 | | -7 463.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 342.00 | | | 20 342.00 |
DL TOTAL (I) | 192 957.00 | 180 078.00 | | 192 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 625.00 | 36 899.00 | | 54 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 899.00 | 52 767.00 | | 52 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 131.00 | 20 425.00 | | 54 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 298.00 | 44 115.00 | | 21 298.00 |
EA Autres dettes | 662.00 | 1 316.00 | | 662.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 508.00 | | | 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 123.00 | 155 523.00 | | 184 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 080.00 | 335 601.00 | | 377 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 797.00 | 129 831.00 | | 146 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 710 350.00 | | 1 710 350.00 | 1 710 350.00 |
FG Production vendue services | 116 993.00 | | 116 993.00 | 116 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 827 343.00 | | 1 827 343.00 | 1 827 343.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 867 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 556 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 378.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 838.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 871 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 351.00 | 4 222.00 | | 40 351.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 703.00 | | | 703.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 703.00 | | | 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 703.00 | | | 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 868 430.00 | 1 841 723.00 | | 1 868 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 875 893.00 | 1 838 894.00 | | 1 875 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 463.00 | 2 830.00 | | -7 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 057.00 | | 97 961.00 | 314 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 535.00 | 411 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 535.00 | 375 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 111.00 | | | 13 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 185.00 | | 97 961.00 | 278 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 761.00 | | | 22 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 411.00 | 15 378.00 | 535.00 | 205 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 411.00 | 15 378.00 | 535.00 | 205 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 131.00 | 54 131.00 | | 54 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
8L Produits constatés d’avance | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 761.00 | | 22 761.00 | 22 761.00 |
UX Autres créances clients | 25 431.00 | 25 431.00 | | 25 431.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 405.00 | 341.00 | 3 064.00 | 3 405.00 |
VB T. V. A. | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 749.00 | 16 424.00 | 37 326.00 | 53 749.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 375.00 | | | 12 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 431.00 | 15 431.00 | | 15 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 960.00 | 55 135.00 | 25 825.00 | 80 960.00 |
VW T.V.A. | 8 605.00 | 8 605.00 | | 8 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 123.00 | 146 797.00 | 37 326.00 | 184 123.00 |