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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 238.00 | 11 017.00 | 221.00 | 11 238.00 |
AH Fonds commercial | 7 775.00 | | 7 775.00 | 7 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 109.00 | 16 411.00 | 16 697.00 | 33 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 563.00 | 64 256.00 | 49 307.00 | 113 563.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 833.00 | | 4 833.00 | 4 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 318.00 | 91 685.00 | 79 633.00 | 171 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 901.00 | 1 457.00 | 87 444.00 | 88 901.00 |
BN En cours de production de biens | 117 118.00 | | 117 118.00 | 117 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 950.00 | 17 564.00 | 452 386.00 | 469 950.00 |
BZ Autres créances | 237 661.00 | | 237 661.00 | 237 661.00 |
CF Disponibilités | 48 559.00 | | 48 559.00 | 48 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 847.00 | | 6 847.00 | 6 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 036.00 | 19 021.00 | 950 015.00 | 969 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 354.00 | 110 706.00 | 1 029 648.00 | 1 140 354.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 033.00 | | | 5 033.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 163 294.00 | 77 227.00 | | 163 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 672.00 | 86 067.00 | | 74 672.00 |
DL TOTAL (I) | 354 826.00 | 280 154.00 | | 354 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 231.00 | 34 051.00 | | 39 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 878.00 | 77 194.00 | | 10 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 586.00 | 351 101.00 | | 407 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 227.00 | 99 735.00 | | 163 227.00 |
EA Autres dettes | 21 936.00 | 33 163.00 | | 21 936.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 966.00 | | | 31 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 822.00 | 595 244.00 | | 674 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 648.00 | 875 398.00 | | 1 029 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 596.00 | 578 051.00 | | 646 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26 150.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 895.00 | | 47 233.00 | 125 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 810.00 | 171 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 810.00 | 146 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 738.00 | | 275.00 | 18 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 320.00 | | 49 162.00 | 99 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 837.00 | | -2 204.00 | 7 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 006.00 | 15 570.00 | 891.00 | 77 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 550.00 | 467.00 | | 10 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 456.00 | 15 103.00 | 891.00 | 66 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 457.00 | | |
6T Sur comptes clients | 17 564.00 | | | 17 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 564.00 | 1 457.00 | | 17 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 564.00 | 1 457.00 | | 17 564.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 457.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 586.00 | 407 586.00 | | 407 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 148.00 | 15 148.00 | | 15 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 785.00 | 38 785.00 | | 38 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 936.00 | 21 936.00 | | 21 936.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 966.00 | 31 966.00 | | 31 966.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
UX Autres créances clients | 448 896.00 | 448 896.00 | | 448 896.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 054.00 | 21 054.00 | | 21 054.00 |
VB T. V. A. | 97 968.00 | 97 968.00 | | 97 968.00 |
VC Groupe et associés | 20 018.00 | 20 018.00 | | 20 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 215.00 | 10 989.00 | 28 226.00 | 39 215.00 |
VI Groupe et associés | 10 878.00 | 10 878.00 | | 10 878.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 393.00 | | | 44 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 059.00 | | | 13 059.00 |
VP Divers | 12 663.00 | 12 663.00 | | 12 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 012.00 | 107 012.00 | | 107 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 847.00 | 6 847.00 | | 6 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 491.00 | 719 491.00 | | 719 491.00 |
VW T.V.A. | 108 101.00 | 108 101.00 | | 108 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 822.00 | 646 596.00 | 28 226.00 | 674 822.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 649.00 | 6 438.00 | | 4 649.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 002.00 | 21 948.00 | | 16 002.00 |
ST Autres comptes | 112 668.00 | 121 490.00 | | 112 668.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 108.00 | 34 762.00 | | 51 108.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | 11.00 | | 51.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 59 847.00 | 95 101.00 | | 59 847.00 |
YT Sous‐traitance | 343 467.00 | 331 574.00 | | 343 467.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 54 060.00 | 58 767.00 | | 54 060.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 616.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 545.00 | 3 611.00 | | 3 545.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 194.00 | 10 049.00 | | 8 194.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 358 441.00 | 352 041.00 | | 358 441.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 251 598.00 | 227 343.00 | | 251 598.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 577 304.00 | 570 156.00 | | 577 304.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |