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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 260.00 | 1 081.00 | 178.00 | 1 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 630.00 | 63 198.00 | 108 431.00 | 171 630.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 405.00 | 64 280.00 | 116 125.00 | 180 405.00 |
BT Marchandises | 1 835 326.00 | 66 258.00 | 1 769 068.00 | 1 835 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 291.00 | | 126 291.00 | 126 291.00 |
BZ Autres créances | 34 194.00 | | 34 194.00 | 34 194.00 |
CF Disponibilités | 295 754.00 | | 295 754.00 | 295 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 457.00 | | 90 457.00 | 90 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 382 024.00 | 66 258.00 | 2 315 766.00 | 2 382 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 562 429.00 | 130 538.00 | 2 431 891.00 | 2 562 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 564 165.00 | | | 564 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 678.00 | | | 281 678.00 |
DL TOTAL (I) | 853 544.00 | | | 853 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 691 583.00 | | | 691 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 770.00 | | | 321 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 761.00 | | | 406 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 152.00 | | | 138 152.00 |
EA Autres dettes | 20 079.00 | | | 20 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 578 347.00 | | | 1 578 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 431 891.00 | | | 2 431 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 564 597.00 | | | 1 564 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 000.00 | | 48 404.00 | 132 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 325.00 | | 46 304.00 | 125 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 415.00 | | 2 100.00 | 5 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 350.00 | 23 929.00 | | 40 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 991.00 | 90.00 | | 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 359.00 | 23 839.00 | | 39 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 56 000.00 | 66 258.00 | 56 000.00 | 56 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 000.00 | 66 258.00 | 56 000.00 | 56 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 000.00 | 66 258.00 | 56 000.00 | 56 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 258.00 | 56 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 761.00 | 406 761.00 | | 406 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 520.00 | 30 520.00 | | 30 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 880.00 | 25 880.00 | | 25 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 041.00 | 68 041.00 | | 68 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 079.00 | 20 079.00 | | 20 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 126 291.00 | 126 291.00 | | 126 291.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VB T. V. A. | 19 036.00 | 19 036.00 | | 19 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 583.00 | 27 833.00 | 13 750.00 | 41 583.00 |
VI Groupe et associés | 320 570.00 | 320 570.00 | | 320 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 543.00 | | | 38 543.00 |
VP Divers | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 654.00 | 11 654.00 | | 11 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 457.00 | 90 457.00 | | 90 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 444.00 | 250 944.00 | 7 500.00 | 258 444.00 |
VW T.V.A. | 8 503.00 | 8 503.00 | | 8 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 578 347.00 | 1 564 597.00 | 13 750.00 | 1 578 347.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 958.00 | | | 22 958.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 915.00 | | | 13 915.00 |
ST Autres comptes | 218 448.00 | | | 218 448.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 913.00 | | | 105 913.00 |
YT Sous‐traitance | 382 480.00 | | | 382 480.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 588.00 | | | 14 588.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 546.00 | | | 37 546.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 430 386.00 | | | 1 430 386.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 356 753.00 | | | 1 356 753.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 720 757.00 | | | 720 757.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |