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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 375.00 | 3 592.00 | 3 783.00 | 7 375.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 675.00 | 3 592.00 | 23 083.00 | 26 675.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 737.00 | | 17 737.00 | 17 737.00 |
060 Stock marchandises | 7 314.00 | | 7 314.00 | 7 314.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 055.00 | | 1 056.00 | 1 055.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 997.00 | | 13 997.00 | 13 997.00 |
072 Créances – Autres | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
084 Disponibilités | 35 636.00 | | 35 636.00 | 35 636.00 |
092 Charges constatées d’avance | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 862.00 | | 77 862.00 | 77 862.00 |
110 Total général Actif | 104 537.00 | 3 592.00 | 100 945.00 | 104 537.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 675.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 812.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 888.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 161.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 512.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 246.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 17 138.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 057.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 945.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 293.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 417.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 023.00 | 13 951.00 | | 13 023.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 309 851.00 | 256 485.00 | | 309 851.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 876.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 322 875.00 | 271 312.00 | | 322 875.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 467.00 | 9 949.00 | | 9 467.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 600.00 | 295.00 | | -1 600.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 94 375.00 | 92 558.00 | | 94 375.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 323.00 | -3 441.00 | | 5 323.00 |
242 Autres charges externes. | 61 351.00 | 41 556.00 | | 61 351.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 606.00 | 5 515.00 | | 7 606.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 907.00 | | | 10 907.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 493.00 | 81 848.00 | | 81 493.00 |
252 Charges sociales | 28 107.00 | 26 874.00 | | 28 107.00 |
254 Dotations aux amortissements | 722.00 | 590.00 | | 722.00 |
262 Autres charges | 491.00 | 230.00 | | 491.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 287 336.00 | 255 976.00 | | 287 336.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 539.00 | 15 336.00 | | 35 539.00 |
280 Produits financiers | 182.00 | 207.00 | | 182.00 |
290 Produits exceptionnels | 417.00 | | | 417.00 |
294 Charges financières | | 1 061.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 240.00 | 122.00 | | 240.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 086.00 | 1 744.00 | | 5 086.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 812.00 | 12 617.00 | | 30 812.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 9.00 | | | 9.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 81.00 | | | 81.00 |