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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 228.00 | | 522 228.00 | 522 228.00 |
BZ Autres créances | 19 202.00 | | 19 202.00 | 19 202.00 |
CF Disponibilités | 137 841.00 | | 137 841.00 | 137 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 043.00 | | 157 043.00 | 157 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 271.00 | | 679 271.00 | 679 271.00 |
CU Autres participations | 518 278.00 | | 518 278.00 | 518 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
DG Autres réserves | 263 925.00 | | | 263 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 967.00 | | | 71 967.00 |
DK Provisions réglementées | 17 612.00 | | | 17 612.00 |
DL TOTAL (I) | 377 043.00 | | | 377 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 362.00 | | | 115 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 714.00 | | | 185 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 228.00 | | | 302 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 271.00 | | | 679 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 017.00 | | | 229 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 513.00 | | | -3 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 792.00 | | | -2 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 005.00 | | | 80 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 039.00 | | | 8 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 967.00 | | | 71 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 228.00 | | | 522 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 522 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 522 228.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 522 228.00 | | | 522 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 289.00 | 14 571.00 | 14 718.00 | 29 289.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 362.00 | 56 869.00 | 58 493.00 | 115 362.00 |
VI Groupe et associés | 156 425.00 | 156 425.00 | | 156 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 626.00 | | | 69 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 228.00 | 229 017.00 | 73 211.00 | 302 228.00 |