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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 029.00 | 330 549.00 | 168 480.00 | 499 029.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 660.00 | | 50 660.00 | 50 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 420.00 | 330 549.00 | 257 871.00 | 588 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 866.00 | | 168 866.00 | 168 866.00 |
BZ Autres créances | 19 047.00 | | 19 047.00 | 19 047.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 194.00 | | 189 194.00 | 189 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 615.00 | 330 549.00 | 447 066.00 | 777 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 4 010.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 83 350.00 | 61 197.00 | | 83 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 278.00 | 42 429.00 | | -34 278.00 |
DL TOTAL (I) | 159 072.00 | 207 636.00 | | 159 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 660.00 | 136 059.00 | | 167 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454.00 | 655.00 | | 454.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 246.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 986.00 | 15 387.00 | | 20 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 893.00 | 85 292.00 | | 98 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 994.00 | 237 638.00 | | 287 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 066.00 | 445 274.00 | | 447 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 558.00 | 122 316.00 | | 212 558.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 454.00 | | | 454.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 850.00 | | 65 580.00 | 522 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10.00 | 588 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10.00 | 499 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 239.00 | | 64 800.00 | 434 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 499.00 | | 780.00 | 50 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 464.00 | 60 095.00 | 10.00 | 270 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 464.00 | 60 095.00 | 10.00 | 270 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 986.00 | 20 986.00 | | 20 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
UX Autres créances clients | 168 866.00 | 168 866.00 | | 168 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 558.00 | 34 558.00 | | 34 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 103.00 | 57 667.00 | 75 436.00 | 133 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 302.00 | | | 66 302.00 |
VP Divers | 19 047.00 | 19 047.00 | | 19 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 893.00 | 98 893.00 | | 98 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 814.00 | 189 194.00 | 619.00 | 189 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 994.00 | 212 558.00 | 75 436.00 | 287 994.00 |