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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 146 000.00 | | 146 000.00 | 146 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 829.00 | 4 803.00 | 8 025.00 | 12 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 466.00 | | 6 466.00 | 6 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 295.00 | 4 803.00 | 160 491.00 | 165 295.00 |
BP En cours de production de services | 30 347.00 | | 30 347.00 | 30 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 374.00 | | 206 374.00 | 206 374.00 |
BZ Autres créances | 46 003.00 | | 46 003.00 | 46 003.00 |
CF Disponibilités | 228 504.00 | | 228 504.00 | 228 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 778.00 | | 516 778.00 | 516 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 073.00 | 4 803.00 | 677 269.00 | 682 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
DG Autres réserves | 250 510.00 | 145 309.00 | | 250 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 406.00 | 105 201.00 | | 52 406.00 |
DL TOTAL (I) | 330 417.00 | 278 011.00 | | 330 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 598.00 | 125 358.00 | | 104 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 963.00 | 284 920.00 | | 40 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 206.00 | 213 738.00 | | 151 206.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 081.00 | 139 675.00 | | 50 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 852.00 | 763 691.00 | | 346 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 269.00 | 1 041 703.00 | | 677 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 048.00 | 638 333.00 | | 263 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 115 524.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 115 524.00 | |
FM Production stockée | | | -83 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 042 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 511.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 538.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 976 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 296.00 | 49 825.00 | | 11 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 044 572.00 | 1 333 644.00 | | 1 044 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 992 166.00 | 1 228 443.00 | | 992 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 406.00 | 105 201.00 | | 52 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 265.00 | 2 538.00 | | 2 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 265.00 | 2 538.00 | | 2 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 963.00 | 40 963.00 | | 40 963.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 081.00 | 50 081.00 | | 50 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 466.00 | | 6 466.00 | 6 466.00 |
UX Autres créances clients | 206 374.00 | 206 374.00 | | 206 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 598.00 | 20 794.00 | 83 804.00 | 104 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 760.00 | | | 20 760.00 |
VP Divers | 46 003.00 | 46 003.00 | | 46 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 206.00 | 151 206.00 | | 151 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 393.00 | 257 927.00 | 6 466.00 | 264 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 852.00 | 263 048.00 | 83 804.00 | 346 852.00 |