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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 088.00 | 2 660.00 | 5 427.00 | 8 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 897.00 | 2 684.00 | 1 213.00 | 3 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 149.00 | 5 344.00 | 72 805.00 | 78 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CF Disponibilités | 36 435.00 | | 36 435.00 | 36 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 586.00 | | 49 586.00 | 49 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 735.00 | 5 344.00 | 122 391.00 | 127 735.00 |
CU Autres participations | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 35 152.00 | 22 624.00 | | 35 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 979.00 | 12 528.00 | | 5 979.00 |
DL TOTAL (I) | 45 531.00 | 39 552.00 | | 45 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 413.00 | 57 204.00 | | 47 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 894.00 | 5 270.00 | | 16 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 600.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 553.00 | 5 845.00 | | 12 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 861.00 | 68 919.00 | | 76 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 391.00 | 108 471.00 | | 122 391.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 894.00 | | | 16 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 186.00 | | 95 186.00 | 95 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 186.00 | | 95 186.00 | 95 186.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 200.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 055.00 | 2 211.00 | | 1 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 697.00 | 86 328.00 | | 96 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 718.00 | 73 800.00 | | 90 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 979.00 | 12 528.00 | | 5 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 669.00 | | 1 480.00 | 76 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 504.00 | | 1 480.00 | 10 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 482.00 | 2 862.00 | | 2 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 482.00 | 2 862.00 | | 2 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 413.00 | 9 954.00 | 37 459.00 | 47 413.00 |
VI Groupe et associés | 16 894.00 | 16 894.00 | | 16 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 783.00 | | | 9 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 151.00 | 13 151.00 | | 13 151.00 |
VW T.V.A. | 7 543.00 | 7 543.00 | | 7 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 861.00 | 39 402.00 | 37 459.00 | 76 861.00 |