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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 702.00 | 50 700.00 | 2.00 | 50 702.00 |
AH Fonds commercial | 1 524 490.00 | | 1 524 490.00 | 1 524 490.00 |
AN Terrains | 51 755.00 | | 51 755.00 | 51 755.00 |
AP Constructions | 1 867 747.00 | 1 098 629.00 | 769 117.00 | 1 867 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 066.00 | 17 726.00 | 339.00 | 18 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 582.00 | 273 976.00 | 77 606.00 | 351 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 667.00 | | 5 667.00 | 5 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 870 009.00 | 1 441 032.00 | 2 428 977.00 | 3 870 009.00 |
BT Marchandises | 2 024 892.00 | 39 548.00 | 1 985 344.00 | 2 024 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 003.00 | | 9 003.00 | 9 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 944 965.00 | 3 609.00 | 1 941 356.00 | 1 944 965.00 |
BZ Autres créances | 99 609.00 | | 99 609.00 | 99 609.00 |
CF Disponibilités | 1 307 728.00 | | 1 307 728.00 | 1 307 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 408.00 | | 52 408.00 | 52 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 438 604.00 | 43 157.00 | 5 395 447.00 | 5 438 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 308 613.00 | 1 484 190.00 | 7 824 424.00 | 9 308 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 4 957 407.00 | 4 942 818.00 | | 4 957 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 869.00 | 14 590.00 | | 5 869.00 |
DL TOTAL (I) | 6 063 276.00 | 6 057 407.00 | | 6 063 276.00 |
DP Provisions pour risques | 19 434.00 | 19 434.00 | | 19 434.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 434.00 | 19 434.00 | | 19 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 512 499.00 | 1 814 378.00 | | 1 512 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 965.00 | 185 608.00 | | 204 965.00 |
EA Autres dettes | 6 219.00 | 19 249.00 | | 6 219.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 030.00 | 18 350.00 | | 18 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 741 713.00 | 2 037 586.00 | | 1 741 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 824 424.00 | 8 114 427.00 | | 7 824 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 741 713.00 | 2 037 586.00 | | 1 741 713.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 151 222.00 | 974 089.00 | 8 125 311.00 | 7 151 222.00 |
FG Production vendue services | 33 392.00 | 18 728.00 | 52 120.00 | 33 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 184 614.00 | 992 817.00 | 8 177 431.00 | 7 184 614.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 358 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 554 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 116 096.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 815 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 691 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 378.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 538 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 317 767.00 | 292 465.00 | | 317 767.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 350.00 | 93 593.00 | | 1 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 236.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 350.00 | 93 829.00 | | 1 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 350.00 | -85 829.00 | | -1 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 156.00 | -4 127.00 | | -13 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 554 793.00 | 9 338 318.00 | | 8 554 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 548 924.00 | 9 323 728.00 | | 8 548 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 869.00 | 14 590.00 | | 5 869.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 433.00 | 18 243.00 | | 19 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 862 054.00 | | 7 955.00 | 3 862 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 870 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 575 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 289 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 575 193.00 | | | 1 575 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 281 195.00 | | 7 955.00 | 2 281 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 340 654.00 | 100 378.00 | | 1 340 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 631.00 | 69.00 | | 50 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 290 023.00 | 100 310.00 | | 1 290 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 434.00 | | | 19 434.00 |
6N Sur stocks et en cours | 77 573.00 | | 38 025.00 | 77 573.00 |
6T Sur comptes clients | 6 666.00 | | 3 057.00 | 6 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 239.00 | | 41 082.00 | 84 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 673.00 | | 41 082.00 | 103 673.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 41 082.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 512 499.00 | 1 512 499.00 | | 1 512 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 468.00 | 47 468.00 | | 47 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 030.00 | 18 030.00 | | 18 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 667.00 | | 5 667.00 | 5 667.00 |
UX Autres créances clients | 1 940 635.00 | 1 940 635.00 | | 1 940 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
VB T. V. A. | 33 322.00 | 33 322.00 | | 33 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 699.00 | 49 699.00 | | 49 699.00 |
VP Divers | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 829.00 | 8 829.00 | | 8 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 148.00 | 13 148.00 | | 13 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 408.00 | 52 408.00 | | 52 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 102 649.00 | 2 096 982.00 | 5 667.00 | 2 102 649.00 |
VW T.V.A. | 145 346.00 | 145 346.00 | | 145 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 741 713.00 | 1 741 713.00 | | 1 741 713.00 |