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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 424 720.00 | 1 879 064.00 | 545 655.00 | 2 424 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 176 627.00 | 137 529.00 | 39 097.00 | 176 627.00 |
AN Terrains | 175 522.00 | 152 830.00 | 22 691.00 | 175 522.00 |
AP Constructions | 446 797.00 | 337 428.00 | 109 368.00 | 446 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 404.00 | 163 322.00 | 28 081.00 | 191 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 205 486.00 | 776 043.00 | 429 442.00 | 1 205 486.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 369 377.00 | 2 263 257.00 | 4 106 120.00 | 6 369 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 389.00 | | 94 389.00 | 94 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 864 324.00 | 7 081 368.00 | 6 782 956.00 | 13 864 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 639.00 | | 10 639.00 | 10 639.00 |
BT Marchandises | 3 754 943.00 | 97 025.00 | 3 657 918.00 | 3 754 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 598 541.00 | 104 591.00 | 4 493 950.00 | 4 598 541.00 |
BZ Autres créances | 1 618 484.00 | | 1 618 484.00 | 1 618 484.00 |
CF Disponibilités | 1 538 927.00 | | 1 538 927.00 | 1 538 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330 697.00 | | 330 697.00 | 330 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 852 233.00 | 201 616.00 | 11 650 617.00 | 11 852 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 716 557.00 | 7 282 984.00 | 18 433 573.00 | 25 716 557.00 |
CU Autres participations | 2 694 474.00 | 1 371 891.00 | 1 322 583.00 | 2 694 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 4 709 468.00 | 4 376 181.00 | | 4 709 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 432 141.00 | 933 287.00 | | 1 432 141.00 |
DL TOTAL (I) | 7 241 610.00 | 6 409 468.00 | | 7 241 610.00 |
DP Provisions pour risques | 20 522.00 | 15 925.00 | | 20 522.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 522.00 | 15 925.00 | | 20 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 380 354.00 | 1 294 995.00 | | 1 380 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 670 654.00 | 159 159.00 | | 670 654.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 788.00 | 91 084.00 | | 35 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 338 994.00 | 7 573 814.00 | | 7 338 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 419 697.00 | 1 268 233.00 | | 1 419 697.00 |
EA Autres dettes | 310 532.00 | 233 169.00 | | 310 532.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 888.00 | 19 646.00 | | 14 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 170 908.00 | 10 640 103.00 | | 11 170 908.00 |
ED (V) | 532.00 | | | 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 433 573.00 | 17 065 496.00 | | 18 433 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 201 504.00 | 9 651 713.00 | | 10 201 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 717.00 | | | 14 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 422 723.00 | 2 782.00 | 44 425 505.00 | 44 422 723.00 |
FG Production vendue services | 6 183 822.00 | 2 565.00 | 6 186 388.00 | 6 183 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 606 546.00 | 5 347.00 | 50 611 893.00 | 50 606 546.00 |
FN Production immobilisée | | | 130 567.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 147.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 121 340.00 | |
FQ Autres produits | | | -2 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 865 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 475 699.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -191 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 311 141.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 069 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 425 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 192 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 188 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 319 290.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 147 471.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 947 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 917 630.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 117 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105 351.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 144 778.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 377 041.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 308 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 498.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 54 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 493 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 801 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 101.00 | 14 919.00 | | 48 101.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 165 071.00 | 68 690.00 | | 165 071.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 513 680.00 | | | 513 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 726 853.00 | 83 610.00 | | 726 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 997.00 | 91 986.00 | | 96 997.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 164 896.00 | 113 375.00 | | 164 896.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 192.00 | | | 15 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277 086.00 | 205 362.00 | | 277 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 449 767.00 | -121 751.00 | | 449 767.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 255 425.00 | 121 931.00 | | 255 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 563 383.00 | 228 556.00 | | 563 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 432 141.00 | 933 287.00 | | 1 432 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 971 046.00 | | | 12 971 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 158 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 864 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 686 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 019 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 476 685.00 | | | 2 476 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 099 844.00 | | | 2 099 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 394 517.00 | | | 8 394 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 185 531.00 | 319 291.00 | 58 602.00 | 3 185 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 824 544.00 | 198 200.00 | 6 151.00 | 1 824 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 360 987.00 | 121 091.00 | 52 451.00 | 1 360 987.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 756 508.00 | 150 598.00 | 643 849.00 | 2 756 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 982 467.00 | 307 905.00 | 655 224.00 | 3 982 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 982 467.00 | 307 905.00 | 655 224.00 | 3 982 467.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 654.00 | 110 654.00 | | 110 654.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 338 994.00 | 7 338 994.00 | | 7 338 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 541 460.00 | 541 460.00 | | 541 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 383 043.00 | 383 043.00 | | 383 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310 532.00 | 310 532.00 | | 310 532.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 888.00 | 14 888.00 | | 14 888.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 369 378.00 | | 6 369 378.00 | 6 369 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 389.00 | | 94 389.00 | 94 389.00 |
UX Autres créances clients | 4 585 756.00 | 4 585 756.00 | | 4 585 756.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 786.00 | 12 786.00 | | 12 786.00 |
VB T. V. A. | 198 962.00 | 198 962.00 | | 198 962.00 |
VC Groupe et associés | 380 143.00 | 380 143.00 | | 380 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 718.00 | 14 718.00 | | 14 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 365 637.00 | 432 021.00 | 933 616.00 | 1 365 637.00 |
VI Groupe et associés | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 496 500.00 | | | 496 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 417 274.00 | | | 417 274.00 |
VP Divers | 146 841.00 | 146 841.00 | | 146 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 290.00 | 95 290.00 | | 95 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 890 948.00 | 890 948.00 | | 890 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330 697.00 | 330 697.00 | | 330 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 011 491.00 | 6 547 724.00 | 6 463 767.00 | 13 011 491.00 |
VW T.V.A. | 399 905.00 | 399 905.00 | | 399 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 135 120.00 | 10 201 504.00 | 933 616.00 | 11 135 120.00 |