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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 152 189.00 | 13 501.00 | 138 687.00 | 152 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 708.00 | 73 557.00 | 56 151.00 | 129 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 880.00 | 187 694.00 | 58 186.00 | 245 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 101.00 | 274 752.00 | 287 348.00 | 562 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 923.00 | | 16 923.00 | 16 923.00 |
BN En cours de production de biens | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 271.00 | | 443 271.00 | 443 271.00 |
BZ Autres créances | 60 146.00 | | 60 146.00 | 60 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 162 493.00 | | 162 493.00 | 162 493.00 |
CF Disponibilités | 114 079.00 | | 114 079.00 | 114 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 683.00 | | 800 683.00 | 800 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 784.00 | 274 752.00 | 1 088 031.00 | 1 362 784.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 325.00 | | | 23 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
DG Autres réserves | 676 588.00 | | | 676 588.00 |
DH Report à nouveau | 376.00 | | | 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 193.00 | | | 9 193.00 |
DL TOTAL (I) | 711 815.00 | | | 711 815.00 |
DP Provisions pour risques | 29 020.00 | | | 29 020.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 020.00 | | | 29 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 138.00 | | | 147 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 967.00 | | | 78 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 874.00 | | | 119 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 196.00 | | | 347 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 031.00 | | | 1 088 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 754.00 | | | 241 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 095.00 | | 45 399.00 | 517 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 394.00 | 562 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 394.00 | 527 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 772.00 | | 29 399.00 | 498 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 16 000.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 627.00 | 48 519.00 | 394.00 | 226 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 627.00 | 48 519.00 | 394.00 | 226 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 29 020.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 29 020.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 020.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 967.00 | 78 967.00 | | 78 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 844.00 | 38 844.00 | | 38 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 428 769.00 | 428 769.00 | | 428 769.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 502.00 | 14 502.00 | | 14 502.00 |
VB T. V. A. | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 138.00 | 41 696.00 | 74 593.00 | 147 138.00 |
VI Groupe et associés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 501.00 | | | 45 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 322.00 | 40 322.00 | | 40 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 868.00 | 12 868.00 | | 12 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 671.00 | 504 641.00 | 30.00 | 504 671.00 |
VW T.V.A. | 75 582.00 | 75 582.00 | | 75 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 196.00 | 241 754.00 | 74 593.00 | 347 196.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 362.00 | | | 15 362.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 925.00 | | | 26 925.00 |
ST Autres comptes | 181 483.00 | | | 181 483.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 537.00 | | | 18 537.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 49 924.00 | | | 49 924.00 |
YT Sous‐traitance | 424 150.00 | | | 424 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 805.00 | | | 19 805.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 379 314.00 | | | 379 314.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 191 991.00 | | | 191 991.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 651 095.00 | | | 651 095.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |