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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 589.00 | 13 589.00 | | 13 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 470.00 | 40 069.00 | 401.00 | 40 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 672.00 | 58 388.00 | 23 283.00 | 81 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 287.00 | | 36 287.00 | 36 287.00 |
BN En cours de production de biens | 38 933.00 | | 38 933.00 | 38 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 360.00 | | 10 360.00 | 10 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 634.00 | 26 503.00 | 351 131.00 | 377 634.00 |
BZ Autres créances | 43 544.00 | | 43 544.00 | 43 544.00 |
CF Disponibilités | 13 408.00 | | 13 408.00 | 13 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 149.00 | 26 503.00 | 494 645.00 | 521 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 821.00 | 84 891.00 | 517 929.00 | 602 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DG Autres réserves | 237 128.00 | 224 519.00 | | 237 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 315.00 | 12 608.00 | | 13 315.00 |
DL TOTAL (I) | 269 143.00 | 255 828.00 | | 269 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104.00 | 95.00 | | 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 512.00 | 24 073.00 | | 8 512.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 208.00 | 7 644.00 | | 6 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 158.00 | 66 338.00 | | 122 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 802.00 | 80 733.00 | | 111 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 785.00 | 178 884.00 | | 248 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 929.00 | 434 713.00 | | 517 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 858 563.00 | | 858 563.00 | 858 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 858 563.00 | | 858 563.00 | 858 563.00 |
FM Production stockée | | | -12 055.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 873 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 368 196.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 739.00 | |
GE Autres charges | | | 12 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 836 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 321.00 | 5 330.00 | | 5 321.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 321.00 | 6 164.00 | | 5 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 406.00 | 407.00 | | 27 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 406.00 | 407.00 | | 27 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 084.00 | 5 756.00 | | -22 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 966.00 | 633.00 | | 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 654.00 | 789 488.00 | | 878 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 865 338.00 | 776 880.00 | | 865 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 315.00 | 12 608.00 | | 13 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 577.00 | 19 739.00 | 12 813.00 | 19 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 577.00 | 19 739.00 | 12 813.00 | 19 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 577.00 | 19 739.00 | 12 813.00 | 19 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 512.00 | 8 512.00 | | 8 512.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 158.00 | 122 158.00 | | 122 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 803.00 | 111 803.00 | | 111 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 161.00 | 347 944.00 | 74 217.00 | 422 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 578.00 | 242 578.00 | | 242 578.00 |