| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 111.00 | 6 111.00 | | 6 111.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 792 712.00 | 723 608.00 | 69 105.00 | 792 712.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 959 013.00 | 1 121 132.00 | 837 881.00 | 1 959 013.00 |
AN Terrains | 51 026.00 | | 51 026.00 | 51 026.00 |
AP Constructions | 1 559 055.00 | 457 646.00 | 1 101 408.00 | 1 559 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 953 926.00 | 271 789.00 | 682 138.00 | 953 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 073 380.00 | 551 097.00 | 522 283.00 | 1 073 380.00 |
AX Avances et acomptes | 36 394.00 | | 36 394.00 | 36 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 677.00 | | 7 677.00 | 7 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 453 118.00 | 3 131 946.00 | 3 321 172.00 | 6 453 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 258 288.00 | | 258 288.00 | 258 288.00 |
BT Marchandises | 14 086 911.00 | 440 254.00 | 13 646 657.00 | 14 086 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 398 126.00 | | 398 126.00 | 398 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 684 362.00 | 61 171.00 | 7 623 191.00 | 7 684 362.00 |
BZ Autres créances | 627 283.00 | | 627 283.00 | 627 283.00 |
CF Disponibilités | 1 125 044.00 | | 1 125 044.00 | 1 125 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 872 741.00 | | 872 741.00 | 872 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 052 755.00 | 501 425.00 | 24 551 330.00 | 25 052 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 505 873.00 | 3 633 370.00 | 27 872 503.00 | 31 505 873.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 822.00 | 563.00 | 7 259.00 | 7 822.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 561 924.00 | 1 561 924.00 | | 1 561 924.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 138 776.00 | 5 138 776.00 | | 5 138 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 181.00 | 90 350.00 | | 102 181.00 |
DG Autres réserves | 1 500 929.00 | 1 276 133.00 | | 1 500 929.00 |
DH Report à nouveau | 754 385.00 | 754 385.00 | | 754 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 104.00 | 236 627.00 | | 81 104.00 |
DK Provisions réglementées | 360 454.00 | 609 689.00 | | 360 454.00 |
DL TOTAL (I) | 9 499 753.00 | 9 667 884.00 | | 9 499 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 700.00 | 1 311 504.00 | | 472 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 645 578.00 | 94 987.00 | | 3 645 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 227 668.00 | 11 184 372.00 | | 13 227 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 026 804.00 | 728 476.00 | | 1 026 804.00 |
EA Autres dettes | | 262 593.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 372 750.00 | 13 581 932.00 | | 18 372 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 872 503.00 | 23 249 817.00 | | 27 872 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 372 750.00 | 12 342 112.00 | | 18 372 750.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 184 680.00 | 1 553 750.00 | 48 738 430.00 | 47 184 680.00 |
FD Production vendue biens | -86 801.00 | | -86 801.00 | -86 801.00 |
FG Production vendue services | 2 502 989.00 | 397.00 | 2 503 386.00 | 2 502 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 600 868.00 | 1 554 147.00 | 51 155 015.00 | 49 600 868.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 099.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 502 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 721 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 418 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 226 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 355 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 555 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 268 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 743 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 543 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 778 269.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 446 510.00 | |
GE Autres charges | | | 854 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 736 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 562.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 307 999.00 | |
GN Différences positives de change | | | 114 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 422 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 342 860.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 76 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 418 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 096.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 581.00 | 1 000.00 | | 93 581.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 249 235.00 | 221 341.00 | | 249 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 342 816.00 | 222 341.00 | | 342 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234 383.00 | 15 865.00 | | 234 383.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 109.00 | | | 13 109.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 166 661.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247 491.00 | 182 525.00 | | 247 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 324.00 | 39 815.00 | | 95 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 125.00 | 79 358.00 | | 3 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 487 038.00 | 41 020 448.00 | | 52 487 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 405 934.00 | 40 783 821.00 | | 52 405 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 104.00 | 236 627.00 | | 81 104.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 267 185.00 | | 2 168 502.00 | 5 267 185.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 111.00 | | 7 822.00 | 6 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 768 939.00 | 213 629.00 | 6 453 118.00 | 768 939.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 751 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 768 939.00 | 213 629.00 | 3 673 782.00 | 768 939.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 374 347.00 | | 377 379.00 | 2 374 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 877 050.00 | | 1 779 301.00 | 2 877 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 677.00 | | 4 000.00 | 9 677.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 36 394.00 | | | 36 394.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 554 197.00 | 778 269.00 | 200 520.00 | 2 554 197.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 222.00 | 1 452.00 | | 5 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 487 117.00 | 357 623.00 | | 1 487 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 061 858.00 | 419 194.00 | 200 520.00 | 1 061 858.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 609 689.00 | 1 375.00 | 250 610.00 | 609 689.00 |
6N Sur stocks et en cours | 270 769.00 | 440 254.00 | 270 769.00 | 270 769.00 |
6T Sur comptes clients | 69 366.00 | 6 256.00 | 14 451.00 | 69 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 340 135.00 | 446 510.00 | 285 220.00 | 340 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 949 824.00 | 447 885.00 | 535 830.00 | 949 824.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 446 510.00 | 285 220.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 375.00 | 250 610.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 227 668.00 | 13 227 668.00 | | 13 227 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 507.00 | 159 507.00 | | 159 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 370.00 | 184 370.00 | | 184 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 677.00 | 7 677.00 | | 7 677.00 |
UX Autres créances clients | 7 594 428.00 | 7 594 428.00 | | 7 594 428.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 934.00 | 89 934.00 | | 89 934.00 |
VB T. V. A. | 447 258.00 | 447 258.00 | | 447 258.00 |
VC Groupe et associés | 103 323.00 | 103 323.00 | | 103 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208 475.00 | 208 475.00 | | 208 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 225.00 | 264 225.00 | | 264 225.00 |
VI Groupe et associés | 3 645 578.00 | 3 645 578.00 | 6.00 | 3 645 578.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 264 225.00 | | | 264 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 331 203.00 | | | 1 331 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 919.00 | 61 919.00 | | 61 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 622.00 | 75 622.00 | | 75 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 872 741.00 | 872 741.00 | | 872 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 192 064.00 | 9 192 064.00 | | 9 192 064.00 |
VW T.V.A. | 621 008.00 | 621 008.00 | | 621 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 372 750.00 | 18 372 750.00 | | 18 372 750.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | | | 71.00 |