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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 128 225.00 | 86 353.00 | 41 872.00 | 128 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 593.00 | 232 454.00 | 5 139.00 | 237 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 720.00 | 200 488.00 | 64 232.00 | 264 720.00 |
AX Avances et acomptes | 167 742.00 | | 167 742.00 | 167 742.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 762.00 | | 36 762.00 | 36 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 407.00 | 519 295.00 | 341 112.00 | 860 407.00 |
BT Marchandises | 1 008 239.00 | | 1 008 239.00 | 1 008 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 600.00 | | 39 600.00 | 39 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 417.00 | 1 952.00 | 25 465.00 | 27 417.00 |
BZ Autres créances | 229 529.00 | | 229 529.00 | 229 529.00 |
CF Disponibilités | 614 139.00 | | 614 139.00 | 614 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 663.00 | | 9 663.00 | 9 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 928 588.00 | 1 952.00 | 1 926 636.00 | 1 928 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 788 995.00 | 521 247.00 | 2 267 748.00 | 2 788 995.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 762.00 | | | 36 762.00 |
CU Autres participations | 25 350.00 | | 25 350.00 | 25 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 472.00 | 43 472.00 | | 43 472.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
DG Autres réserves | 180 313.00 | 284 479.00 | | 180 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 017.00 | 94 916.00 | | 107 017.00 |
DL TOTAL (I) | 335 150.00 | 427 214.00 | | 335 150.00 |
DP Provisions pour risques | 5 209.00 | 6 002.00 | | 5 209.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 209.00 | 6 002.00 | | 5 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 069 660.00 | 295 397.00 | | 1 069 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 929.00 | | | 12 929.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 763 791.00 | 562 610.00 | | 763 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 270.00 | 80 795.00 | | 75 270.00 |
EA Autres dettes | 5 739.00 | 4 152.00 | | 5 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 927 390.00 | 943 154.00 | | 1 927 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 267 748.00 | 1 376 370.00 | | 2 267 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 094 667.00 | 921 347.00 | | 1 094 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 964.00 | | 174 603.00 | 685 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 161.00 | 62 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161.00 | 860 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 798 280.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623 677.00 | | 174 603.00 | 623 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 287.00 | | | 62 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 602.00 | 33 693.00 | | 485 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 602.00 | 33 693.00 | | 485 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 002.00 | | 794.00 | 6 002.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 952.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 952.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 6 002.00 | 1 952.00 | 794.00 | 6 002.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 952.00 | 794.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 929.00 | 12 929.00 | | 12 929.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 763 791.00 | 763 791.00 | | 763 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 228.00 | 36 228.00 | | 36 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 611.00 | 16 611.00 | | 16 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 762.00 | 36 762.00 | | 36 762.00 |
UX Autres créances clients | 25 075.00 | 25 075.00 | | 25 075.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VB T. V. A. | 56 793.00 | 56 793.00 | | 56 793.00 |
VC Groupe et associés | 79 355.00 | 79 355.00 | | 79 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183 210.00 | 183 210.00 | | 183 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 886 450.00 | 53 727.00 | 592 722.00 | 886 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 864 643.00 | | | 864 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 421.00 | | | 42 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 213.00 | 10 213.00 | | 10 213.00 |
VP Divers | 20 427.00 | 20 427.00 | | 20 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 136.00 | 21 136.00 | | 21 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 741.00 | 62 741.00 | | 62 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 663.00 | 9 663.00 | | 9 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 372.00 | 303 372.00 | | 303 372.00 |
VW T.V.A. | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 927 390.00 | 1 094 667.00 | 592 722.00 | 1 927 390.00 |