| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
AH Fonds commercial | 56 355.00 | | 56 355.00 | 56 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 774.00 | 20 140.00 | 3 634.00 | 23 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 095.00 | 122 827.00 | 110 268.00 | 233 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 464.00 | 143 207.00 | 170 257.00 | 313 464.00 |
BT Marchandises | 161 539.00 | 2 674.00 | 158 865.00 | 161 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 229.00 | 416.00 | 157 813.00 | 158 229.00 |
BZ Autres créances | 8 907.00 | | 8 907.00 | 8 907.00 |
CF Disponibilités | 16 387.00 | | 16 387.00 | 16 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 944.00 | | 3 944.00 | 3 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 006.00 | 3 090.00 | 345 916.00 | 349 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 470.00 | 146 297.00 | 516 173.00 | 662 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 245 407.00 | 212 956.00 | | 245 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 948.00 | 32 451.00 | | 31 948.00 |
DL TOTAL (I) | 294 124.00 | 262 176.00 | | 294 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 001.00 | 70 846.00 | | 87 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 026.00 | 23 080.00 | | 24 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 671.00 | 111 053.00 | | 93 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 351.00 | 16 903.00 | | 17 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 049.00 | 221 881.00 | | 222 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 173.00 | 484 058.00 | | 516 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 140.00 | 178 976.00 | | 173 140.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 862.00 | | 73 778.00 | 286 862.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 175.00 | 313 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 277.00 | 56 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 898.00 | 256 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 872.00 | | | 56 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 989.00 | | 73 778.00 | 229 989.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 595.00 | 45 610.00 | 32 998.00 | 130 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 517.00 | | 277.00 | 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 078.00 | 45 610.00 | 32 721.00 | 130 078.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
6T Sur comptes clients | 1 595.00 | 416.00 | 1 595.00 | 1 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 269.00 | 416.00 | 1 595.00 | 4 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 269.00 | 416.00 | 1 595.00 | 4 269.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 416.00 | 1 595.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 671.00 | 93 671.00 | | 93 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 212.00 | 11 212.00 | | 11 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
UX Autres créances clients | 157 732.00 | 157 732.00 | | 157 732.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VB T. V. A. | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 001.00 | 38 092.00 | 48 909.00 | 87 001.00 |
VI Groupe et associés | 24 026.00 | 24 026.00 | | 24 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 873.00 | | | 34 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 080.00 | 171 080.00 | | 171 080.00 |
VW T.V.A. | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 049.00 | 173 140.00 | 48 909.00 | 222 049.00 |