| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 254 211.00 | 8 232.00 | 245 979.00 | 254 211.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
AN Terrains | 100 929.00 | | 100 929.00 | 100 929.00 |
AP Constructions | 3 322 609.00 | 1 905 719.00 | 1 416 889.00 | 3 322 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 434 667.00 | 404 917.00 | 29 751.00 | 434 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 161 337.00 | 1 645 626.00 | 515 711.00 | 2 161 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 284 889.00 | 3 967 950.00 | 2 316 939.00 | 6 284 889.00 |
BT Marchandises | 2 864 342.00 | 240 514.00 | 2 623 828.00 | 2 864 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 270.00 | | 20 270.00 | 20 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 609 536.00 | 134 488.00 | 1 475 049.00 | 1 609 536.00 |
BZ Autres créances | 349 494.00 | | 349 494.00 | 349 494.00 |
CF Disponibilités | 381 094.00 | | 381 094.00 | 381 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 152.00 | | 23 152.00 | 23 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 247 888.00 | 375 002.00 | 4 872 886.00 | 5 247 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 532 778.00 | 4 342 952.00 | 7 189 825.00 | 11 532 778.00 |
CP Parts à moins d’un an | 81.00 | | | 81.00 |
CR Parts à plus d’un an | 81.00 | | | 81.00 |
CU Autres participations | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 44 392.00 | 44 392.00 | | 44 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 026 324.00 | 3 026 830.00 | | 3 026 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 561.00 | 299 493.00 | | 214 561.00 |
DL TOTAL (I) | 4 275 277.00 | 4 360 716.00 | | 4 275 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649 021.00 | 777 894.00 | | 649 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 588.00 | 114 371.00 | | 92 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 569 245.00 | 1 454 568.00 | | 1 569 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 527 345.00 | 515 917.00 | | 527 345.00 |
EA Autres dettes | 76 349.00 | 124 671.00 | | 76 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 914 548.00 | 2 987 423.00 | | 2 914 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 189 825.00 | 7 348 139.00 | | 7 189 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 467 367.00 | 2 987 423.00 | | 2 467 367.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 322 592.00 | | 12 322 592.00 | 12 322 592.00 |
FG Production vendue services | -8 112.00 | | -8 112.00 | -8 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 314 480.00 | | 12 314 480.00 | 12 314 480.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 356 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 670 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 745 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 441 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 184 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 383 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 240 514.00 | |
GE Autres charges | | | 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 409 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 861.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 045.00 | 10 025.00 | | 21 045.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 250.00 | 64 000.00 | | 4 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 295.00 | 74 025.00 | | 25 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 735.00 | 15 859.00 | | 6 735.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 58 581.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 735.00 | 74 440.00 | | 6 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 560.00 | -415.00 | | 18 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 860.00 | 105 220.00 | | 58 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 697 133.00 | 13 144 060.00 | | 12 697 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 482 571.00 | 12 844 567.00 | | 12 482 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 561.00 | 299 494.00 | | 214 561.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 233 844.00 | | 79 516.00 | 6 233 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 471.00 | 6 284 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 471.00 | 6 019 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 667.00 | | | 257 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 968 497.00 | | 79 516.00 | 5 968 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 612 682.00 | 383 739.00 | 28 471.00 | 3 612 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 689.00 | | | 11 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 600 993.00 | 383 739.00 | 28 471.00 | 3 600 993.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 225 802.00 | 240 514.00 | 225 802.00 | 225 802.00 |
6T Sur comptes clients | 136 350.00 | | 1 862.00 | 136 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 362 152.00 | 240 514.00 | 227 665.00 | 362 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 362 152.00 | 240 514.00 | 227 665.00 | 362 152.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 240 514.00 | 227 665.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 569 245.00 | 1 569 245.00 | | 1 569 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 273 776.00 | 273 776.00 | | 273 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 969.00 | 134 969.00 | | 134 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 349.00 | 76 349.00 | | 76 349.00 |
UX Autres créances clients | 1 464 656.00 | 1 464 656.00 | | 1 464 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144 880.00 | 144 880.00 | | 144 880.00 |
VB T. V. A. | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 649 021.00 | 201 840.00 | 364 371.00 | 649 021.00 |
VI Groupe et associés | 92 588.00 | 92 588.00 | | 92 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 806.00 | | | 128 806.00 |
VP Divers | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 249.00 | 35 249.00 | | 35 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343 261.00 | 343 261.00 | | 343 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 152.00 | 23 152.00 | | 23 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 982 183.00 | 1 982 183.00 | | 1 982 183.00 |
VW T.V.A. | 83 350.00 | 83 350.00 | | 83 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 914 548.00 | 2 467 367.00 | 364 371.00 | 2 914 548.00 |