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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 939.00 | 146 177.00 | 81 762.00 | 227 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 595 005.00 | 786 849.00 | 808 156.00 | 1 595 005.00 |
BD Autres titres immobilisés | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 866 579.00 | 936 106.00 | 930 473.00 | 1 866 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 822.00 | | 46 822.00 | 46 822.00 |
BN En cours de production de biens | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 150.00 | | 26 150.00 | 26 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 617.00 | | 4 617.00 | 4 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 678.00 | 46 778.00 | 322 900.00 | 369 678.00 |
BZ Autres créances | 24 198.00 | | 24 198.00 | 24 198.00 |
CF Disponibilités | 685 318.00 | | 685 318.00 | 685 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 881.00 | | 7 881.00 | 7 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 166 164.00 | 46 778.00 | 1 119 386.00 | 1 166 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 032 743.00 | 982 884.00 | 2 049 859.00 | 3 032 743.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 170 656.00 | 1 136 519.00 | | 1 170 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 040.00 | 34 137.00 | | 48 040.00 |
DL TOTAL (I) | 1 240 696.00 | 1 192 656.00 | | 1 240 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 625.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 703 954.00 | 663 942.00 | | 703 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 050.00 | 86 911.00 | | 60 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 466.00 | 41 397.00 | | 32 466.00 |
EA Autres dettes | 12 693.00 | 869.00 | | 12 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 163.00 | 793 745.00 | | 809 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 049 859.00 | 1 986 401.00 | | 2 049 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 793 745.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 264 519.00 | | 777 309.00 | 1 264 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 250.00 | 1 866 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 175 250.00 | 1 822 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 260 894.00 | | 737 300.00 | 1 260 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 546.00 | | 40 009.00 | 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 718 786.00 | 298 755.00 | 81 435.00 | 718 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 715 706.00 | 298 755.00 | 81 435.00 | 715 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 84 881.00 | 22 145.00 | 60 248.00 | 84 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 881.00 | 22 145.00 | 60 248.00 | 84 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 881.00 | 22 145.00 | 60 248.00 | 84 881.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 145.00 | 60 248.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | -1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 050.00 | 60 050.00 | | 60 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 895.00 | 7 895.00 | | 7 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 693.00 | 12 693.00 | | 12 693.00 |
UX Autres créances clients | 313 575.00 | 313 575.00 | | 313 575.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 103.00 | | 56 103.00 | 56 103.00 |
VB T. V. A. | 17 171.00 | 17 171.00 | | 17 171.00 |
VI Groupe et associés | 703 954.00 | 703 954.00 | | 703 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VP Divers | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 881.00 | 7 881.00 | | 7 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 758.00 | 345 655.00 | 56 103.00 | 401 758.00 |
VW T.V.A. | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 163.00 | 809 163.00 | | 809 163.00 |