| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 666.00 | 7 437.00 | 6 229.00 | 13 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 299.00 | 52 261.00 | 19 038.00 | 71 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 455.00 | 188 016.00 | 64 439.00 | 252 455.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 634.00 | | 45 634.00 | 45 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 772.00 | | 12 772.00 | 12 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 480.00 | 247 715.00 | 149 765.00 | 397 480.00 |
BT Marchandises | 201 846.00 | | 201 846.00 | 201 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 513.00 | | 8 513.00 | 8 513.00 |
BZ Autres créances | 78 208.00 | | 78 208.00 | 78 208.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 700.00 | | 100 700.00 | 100 700.00 |
CF Disponibilités | 92 299.00 | | 92 299.00 | 92 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 935.00 | | 17 935.00 | 17 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 502.00 | | 499 502.00 | 499 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 982.00 | 247 715.00 | 649 267.00 | 896 982.00 |
CU Autres participations | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 362 117.00 | 411 984.00 | | 362 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 319.00 | 50 133.00 | | 56 319.00 |
DL TOTAL (I) | 429 436.00 | 473 117.00 | | 429 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 627.00 | 8 703.00 | | 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 988.00 | 2 157.00 | | 31 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 821.00 | 97 759.00 | | 121 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 395.00 | 48 309.00 | | 65 395.00 |
EA Autres dettes | | 40 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 219 831.00 | 196 928.00 | | 219 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 267.00 | 670 044.00 | | 649 267.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 106 290.00 | | 2 106 290.00 | 2 106 290.00 |
FG Production vendue services | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 106 540.00 | | 2 106 540.00 | 2 106 540.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 984.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 111 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 539 282.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 571.00 | |
GE Autres charges | | | 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 050 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 958.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 509.00 | 848.00 | | 3 509.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 509.00 | 848.00 | | 3 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 23 023.00 | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | 23 023.00 | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 424.00 | -22 175.00 | | 3 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 063.00 | 8 990.00 | | 11 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 118 059.00 | 2 238 291.00 | | 2 118 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 061 740.00 | 2 188 158.00 | | 2 061 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 319.00 | 50 133.00 | | 56 319.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 892.00 | 2 849.00 | | 4 892.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 791.00 | | 6 938.00 | 391 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 249.00 | 397 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 249.00 | 323 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 176.00 | | 2 828.00 | 322 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 949.00 | | 4 110.00 | 55 949.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 393.00 | 32 571.00 | 1 249.00 | 216 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 437.00 | | | 7 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 955.00 | 32 571.00 | 1 249.00 | 208 955.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 988.00 | 31 988.00 | | 31 988.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 821.00 | 121 821.00 | | 121 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 395.00 | 65 395.00 | | 65 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 772.00 | | 12 772.00 | 12 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 656.00 | 104 656.00 | | 104 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 428.00 | 104 656.00 | 12 772.00 | 117 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 831.00 | 219 831.00 | | 219 831.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |