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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 174.00 | 18 530.00 | 644.00 | 19 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 385.00 | 858.00 | 1 528.00 | 2 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 572.00 | 23 187.00 | 5 384.00 | 28 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 071.00 | | 9 071.00 | 9 071.00 |
BP En cours de production de services | 26 233.00 | | 26 233.00 | 26 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 117.00 | | 155 117.00 | 155 117.00 |
BZ Autres créances | 86 898.00 | | 86 898.00 | 86 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 215 482.00 | | 215 482.00 | 215 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 206.00 | | 495 206.00 | 495 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 778.00 | 23 187.00 | 500 591.00 | 523 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | 4 711.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 496.00 | 96 586.00 | | 86 496.00 |
DL TOTAL (I) | 316 496.00 | 321 298.00 | | 316 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 513.00 | 200 139.00 | | 102 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 129.00 | 97 263.00 | | 78 129.00 |
EA Autres dettes | 3 453.00 | 1 580.00 | | 3 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 094.00 | 298 982.00 | | 184 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 591.00 | 620 280.00 | | 500 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 094.00 | 298 982.00 | | 184 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
FG Production vendue services | 823 042.00 | | 823 042.00 | 823 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 823 702.00 | | 823 702.00 | 823 702.00 |
FM Production stockée | | | 26 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 853 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 438.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 709.00 | |
GE Autres charges | | | 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 755 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 190.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 230.00 | 8 248.00 | | 3 230.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 236.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 586.00 | 1 429.00 | | 46 586.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 586.00 | 4 666.00 | | 46 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 245.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 964.00 | 3 058.00 | | 26 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 964.00 | 3 303.00 | | 26 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 622.00 | 1 363.00 | | 19 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 307.00 | 43 630.00 | | 32 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 901 049.00 | 781 527.00 | | 901 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 814 552.00 | 684 941.00 | | 814 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 496.00 | 96 586.00 | | 86 496.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -515.00 | 937.00 | | -515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 874.00 | | 28 069.00 | 29 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 370.00 | 28 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 370.00 | 21 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 061.00 | | 27 869.00 | 23 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 013.00 | | 200.00 | 3 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 884.00 | 2 709.00 | 2 406.00 | 22 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 633.00 | 1 168.00 | | 2 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 252.00 | 1 542.00 | 2 406.00 | 20 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 513.00 | 102 513.00 | | 102 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 417.00 | 27 417.00 | | 27 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 087.00 | 17 087.00 | | 17 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
UX Autres créances clients | 155 117.00 | | | 155 117.00 |
VB T. V. A. | 61 759.00 | | | 61 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 793.00 | | | 17 793.00 |
VP Divers | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 926.00 | | | 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 618.00 | 244 405.00 | 3 213.00 | 247 618.00 |
VW T.V.A. | 30 084.00 | 30 084.00 | | 30 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 094.00 | 184 094.00 | | 184 094.00 |