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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 283 514.00 | 1 283 514.00 | | 1 283 514.00 |
AN Terrains | 19 692 094.00 | 5 030 114.00 | 14 661 980.00 | 19 692 094.00 |
AP Constructions | 19 024 225.00 | 12 170 895.00 | 6 853 330.00 | 19 024 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 804.00 | 143 239.00 | 564.00 | 143 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 680 738.00 | 298 438.00 | 3 382 300.00 | 3 680 738.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 907.00 | | 12 907.00 | 12 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270 801.00 | | 270 801.00 | 270 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 760 892.00 | 21 076 202.00 | 28 684 690.00 | 49 760 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 403.00 | | 434 403.00 | 434 403.00 |
BZ Autres créances | 179 153.00 | | 179 153.00 | 179 153.00 |
CF Disponibilités | 2 236 269.00 | | 2 236 269.00 | 2 236 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 849 864.00 | | 2 849 864.00 | 2 849 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 610 756.00 | 21 076 202.00 | 31 534 554.00 | 52 610 756.00 |
CU Autres participations | 5 652 805.00 | 2 150 000.00 | 3 502 805.00 | 5 652 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 850 000.00 | 16 850 000.00 | | 16 850 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 803 136.00 | 803 136.00 | | 803 136.00 |
DD Réserve légale (1) | 920 143.00 | 920 143.00 | | 920 143.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 32 450.00 | 32 450.00 | | 32 450.00 |
DG Autres réserves | 3 876 120.00 | 4 350 310.00 | | 3 876 120.00 |
DH Report à nouveau | -694 121.00 | | | -694 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 607 145.00 | -694 121.00 | | 2 607 145.00 |
DK Provisions réglementées | 518 629.00 | 499 092.00 | | 518 629.00 |
DL TOTAL (I) | 24 913 505.00 | 22 761 012.00 | | 24 913 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 101 659.00 | 8 844 013.00 | | 4 101 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 658 070.00 | 929 207.00 | | 658 070.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 380 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 779.00 | 54 885.00 | | 137 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 721 471.00 | 795 017.00 | | 1 721 471.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 068.00 | 2 030.00 | | 2 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 621 049.00 | 11 005 155.00 | | 6 621 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 534 554.00 | 33 766 168.00 | | 31 534 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 621 049.00 | 4 994 620.00 | | 6 621 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 767 933.00 | | 4 767 933.00 | 4 767 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 767 933.00 | | 4 767 933.00 | 4 767 933.00 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 767 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 624 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 158 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 52 055.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 985 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 782 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 138.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 138.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 347 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 347 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -234 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 547 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 910 000.00 | | | 2 910 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 911 765.00 | 1 765.00 | | 2 911 765.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 694 975.00 | | | 1 694 975.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 973.00 | 575 710.00 | | 52 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 747 949.00 | 575 710.00 | | 1 747 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 163 816.00 | -573 944.00 | | 1 163 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 104 598.00 | 14 226.00 | | 1 104 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 791 857.00 | 4 996 647.00 | | 7 791 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 184 712.00 | 5 690 768.00 | | 5 184 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 607 145.00 | -694 121.00 | | 2 607 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 181 381.00 | 1 189 672.00 | 496 907.00 | 18 181 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 283 514.00 | | | 1 283 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 897 867.00 | 1 189 672.00 | 496 907.00 | 16 897 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 779.00 | 147 779.00 | | 147 779.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 143 144.00 | 1 143 144.00 | | 1 143 144.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270 801.00 | 270 801.00 | | 270 801.00 |
UX Autres créances clients | 434 403.00 | 434 403.00 | | 434 403.00 |
VB T. V. A. | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
VC Groupe et associés | 173 899.00 | 173 899.00 | | 173 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 101 659.00 | 4 101 659.00 | | 4 101 659.00 |
VI Groupe et associés | 655 470.00 | 655 470.00 | | 655 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 435 058.00 | 435 058.00 | | 435 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 884 396.00 | 884 396.00 | | 884 396.00 |
VW T.V.A. | 139 136.00 | 139 136.00 | | 139 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 626 917.00 | 6 626 917.00 | | 6 626 917.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 211.00 | | | 211.00 |