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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 173 500.00 | | 173 500.00 | 173 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 433.00 | 26 997.00 | 16 436.00 | 43 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 539.00 | 68 364.00 | 12 174.00 | 80 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 472.00 | 95 361.00 | 202 110.00 | 297 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 905.00 | 13 288.00 | 119 617.00 | 132 905.00 |
BZ Autres créances | 12 561.00 | | 12 561.00 | 12 561.00 |
CF Disponibilités | 86 124.00 | | 86 124.00 | 86 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 323.00 | 13 288.00 | 220 035.00 | 233 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 796.00 | 108 649.00 | 422 146.00 | 530 796.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 938.00 | | | 15 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 180 729.00 | | | 180 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 032.00 | | | 31 032.00 |
DL TOTAL (I) | 221 662.00 | | | 221 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 076.00 | | | 16 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 509.00 | | | 48 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 170.00 | | | 124 170.00 |
EA Autres dettes | 6 396.00 | | | 6 396.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 484.00 | | | 200 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 146.00 | | | 422 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 407.00 | | | 184 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 695 301.00 | 6 957.00 | 702 258.00 | 695 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 695 301.00 | 6 957.00 | 702 258.00 | 695 301.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 715 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 406.00 | |
GE Autres charges | | | 5 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 691 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 488.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416.00 | | | 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 416.00 | | | 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 310.00 | | | -6 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 715 965.00 | | | 715 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 684 932.00 | | | 684 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 032.00 | | | 31 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 596.00 | | 9 600.00 | 311 596.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 724.00 | 297 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 224.00 | 173 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 500.00 | 123 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 724.00 | | | 173 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 872.00 | | 9 600.00 | 137 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 913.00 | 17 172.00 | 23 724.00 | 101 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 689.00 | 17 172.00 | 23 500.00 | 101 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 751.00 | 7 406.00 | 7 869.00 | 13 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 751.00 | 7 406.00 | 7 869.00 | 13 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 751.00 | 7 406.00 | 7 869.00 | 13 751.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 406.00 | 7 869.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 509.00 | 48 509.00 | | 48 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 491.00 | 44 491.00 | | 44 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 212.00 | 53 212.00 | | 53 212.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 396.00 | 6 396.00 | | 6 396.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 116 966.00 | 116 966.00 | | 116 966.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 938.00 | | 15 938.00 | 15 938.00 |
VB T. V. A. | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 354.00 | | | 11 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 018.00 | 10 018.00 | | 10 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 199.00 | 131 261.00 | 15 938.00 | 147 199.00 |
VW T.V.A. | 22 458.00 | 22 458.00 | | 22 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 407.00 | 184 407.00 | | 184 407.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
ST Autres comptes | 122 912.00 | | | 122 912.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 628.00 | | | 37 628.00 |
YT Sous‐traitance | 145 792.00 | | | 145 792.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 840.00 | | | 20 840.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 119.00 | | | 9 119.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 192.00 | | | 139 192.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 851.00 | | | 52 851.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 331 623.00 | | | 331 623.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |